中原證券指出,9月創業板交投熱情一度高漲,低價股表現突出;但隨后由于美股科技股領跌,導致全球股市震蕩,A股縮量調整。隨著估值結構性修復空間收窄,業績驅動力對A股影響將逐步上升;食品飲料、醫藥、TMT等板塊將獲得以庫存周期分化為代表的業績分化的機會,即10月行情有望回歸主線。建議10月繼續保持倉位在5-6成中性水平,短線繼續關注估值已經接近調整到位利空已經部分消化的主線板塊,如券商、食品飲料、醫藥、電子、通信和計算機等,以及受益于季節性景氣度的地產、餐飲旅游、汽車、家電和建筑等板塊,以及與國內經濟循環相關的5G、國產芯片、光刻機和軍工等板塊,長線繼續建議關注金融、貴金屬、消費藍籌和優質成長股等。 |