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    特斯拉簽史上最大機器人訂單 附概念股(上市公司,龍頭股,受益股) ...

    2015-2-2 13:24| 發(fā)布者: admin| 查看: 15674| 評論: 0

    摘要: 特斯拉簽史上最大機器人訂單,概念股布局重點推薦關(guān)注率先涉足服務(wù)機器人領(lǐng)域的巨星科技(002444)、機器人(300024)、博實股份(002698)、康力電梯(02367)和科遠股份(002380)。 ...
    機器人(300024)2014年實現(xiàn)穩(wěn)健增長 2015年仍有亮點


        預(yù)測盈利同比增長30-50%
        預(yù)計2014 年盈利:32,482 萬元–37,479 萬元,同比增長30-50%,略低于我們的預(yù)期。
        關(guān)注要點
        2014 年公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)增長。公司結(jié)合當今制造模式的發(fā)展趨勢及自身綜合實力的優(yōu)勢,大力發(fā)展數(shù)字化工廠,為各行業(yè)提供完整的系統(tǒng)解決方案,打造行業(yè)應(yīng)用典范以快速推廣復(fù)制,建設(shè)大客戶的群體結(jié)構(gòu),為公司整體業(yè)績增長做出積極貢獻。
        展望未來,我們依然看好公司在數(shù)字工廠領(lǐng)域的發(fā)展前景,并預(yù)計公司2015 年亮點紛呈:1)工業(yè)機器人繼續(xù)實現(xiàn)高增長,2)更多國防軍工機器人量產(chǎn),3)拳頭產(chǎn)品AGV 需求依然強勁,4)沈陽地鐵項目招標有望帶動公司交通自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)爆發(fā)增長,5)外延式擴張有望進入收獲期。
        估值與建議
        我們分別下調(diào)公司2014-15 年凈利潤15.5%、12.4%至3.31、4.56 億元,2014-16 年對應(yīng)增發(fā)前股本的EPS 為0.50、0.70、0.91 元,攤薄EPS 分別為0.45、0.62、0.82 元(假設(shè)增發(fā)價格40 元,增發(fā)30 億元)。
        目前公司股價對應(yīng)的2014-16 年P(guān)/E 分別為82.2x、59.6x、45.7x,對應(yīng)攤薄后EPS 的P/E 分別為91.6x、66.4x、50.9x。
        我們略向上調(diào)整目標價5%至41.8 元(對應(yīng)2015 年P(guān)/E 60x,2016 年P(guān)/E 46x),目前股價已經(jīng)達到我們之前39.8 元的目標價,且基本合理,調(diào)低至中性評級。
        風(fēng)險
        行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險,下游客戶需求放緩的風(fēng)險。


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    雷人

    握手

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