巨豐投顧：人工智能主題刷屏 盤面簡述 周四，A股探底回升，科創(chuàng)板繼續(xù)沖高。盤面上，游戲、文化傳媒領(lǐng)漲，通信服務(wù)、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、保險(xiǎn)、光學(xué)光電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電子元件等漲幅居前；旅游酒店、電池、能源金屬、光伏、風(fēng)電、醫(yī)療、醫(yī)藥商業(yè)、有色金屬、汽車等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，數(shù)字閱讀、AIGC概念、CPO概念、算力概念、F5G概念、ChatGPT概念、6g概念等漲幅居前；刀片電池、CRO、鹽湖提鋰、鈉離子電池、TOPCon電池、固態(tài)電池等跌幅居前。 熱點(diǎn)板塊 通信設(shè)備走強(qiáng)：信科移動(dòng)、菲菱科思、鼎通科技漲逾10%，燦勤科技、劍橋科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、新易盛等漲幅居前。 文化傳媒走強(qiáng)：藍(lán)色光標(biāo)沖擊20cm漲停，中原傳媒、掌閱科技、南方傳媒、中國科傳、視覺中國、中國出版漲停，中文傳媒、米奧會(huì)展、中信出版漲逾7%。 建筑午后拉升：陜西建工、龍建股份、上海港灣、中國鐵建、中國建筑、中國交建、中國電建、新疆交建、北新路橋等拉升明顯。 消息面 A股分拆暖風(fēng)頻吹 國企漸成分拆主力軍 三大投資主線浮現(xiàn) 自2019年底，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》以來，上市公司分拆熱情愈發(fā)高漲。截至2023年3月，已有21家企業(yè)完成分拆上市，逾百家A股公司發(fā)布了分拆上市公告。 最新持倉浮出水面：百億級(jí)私募左手AI右手“央國企” 伴隨著上市公司一季報(bào)陸續(xù)披露，百億級(jí)私募的最新調(diào)倉動(dòng)作浮出水面。從行業(yè)分布來看，TMT相關(guān)標(biāo)的備受私募青睞。另外，上海證券報(bào)記者采訪獲悉，除了人工智能，多家頭部私募還布局了央國企的價(jià)值重估機(jī)會(huì)。 隔夜外盤：美股三大指數(shù)漲跌不一 熱門中概股走低 美聯(lián)儲(chǔ)“褐皮書”稱美經(jīng)濟(jì)陷入停滯，美股三大指數(shù)漲跌不一，道指跌0.23%，納指漲0.03%，標(biāo)普跌0.01%；熱門中概股走低，小鵬汽車跌超12%，蔚來跌超7%。 巨豐觀點(diǎn) 周四早盤，A股走勢(shì)繼續(xù)分化，滬深主板及創(chuàng)業(yè)板回調(diào)，科創(chuàng)板強(qiáng)勢(shì)拉升超2%。盤面上看，人工智能相關(guān)概念占據(jù)漲幅榜，CPO概念、F5G概念、數(shù)字閱讀、算力概念、6G概念、AIGC概念、Chiplet概念、ChatGPT概念等漲幅均超過2%；旅游酒店、能源金屬、電池、有色金屬、光伏、風(fēng)電、煤炭、電機(jī)、醫(yī)藥商業(yè)等板塊領(lǐng)跌。早盤北向資金逆市凈買入27億元。 午后，ChatGPT概念、算力概念、傳媒、建筑、證券等板塊走強(qiáng)；光伏、鋰電、醫(yī)療器械等持續(xù)低迷；滬指跌幅收窄，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅擴(kuò)大逼近前期高點(diǎn)。兩市下跌個(gè)股依舊超過3500家。北向資金午后繼續(xù)凈流入。 總體看，上證指數(shù)在3400點(diǎn)關(guān)前蓄勢(shì)，市場(chǎng)主線人工智能概念經(jīng)過調(diào)整后再次上行，中字頭概念表現(xiàn)活躍。兩市成交量連續(xù)13天突破萬億。鑒于市場(chǎng)賺錢效應(yīng)未能擴(kuò)散，投資者要提防市場(chǎng)分化加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議 在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續(xù)加息以及近期美國銀行業(yè)危機(jī)則是行情的重要干擾因素。外資年內(nèi)大幅凈流入A股，積極做多中國資產(chǎn)。連續(xù)上漲后，A股以區(qū)間震蕩代替階段性調(diào)整，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國資改革兩大主線交替上漲。年報(bào)及一季報(bào)超預(yù)期增長個(gè)股近期表現(xiàn)出色，可以重點(diǎn)關(guān)注。 |
