巨豐投顧：大盤沖高回落 新能源賽道反彈 盤面簡述 周三，A股震蕩反彈，創業板領漲。盤面上，光伏設備、電源設備、電池、電機、風電設備、旅游酒店等領漲，船舶制造、電網設備、醫療服務、汽車整車、有色金屬、航空航天等板塊漲逾2%；半導體、軟件開發、互聯網服務、教育、黃金、通訊等行業跌幅居前。題材股方面，TOPCon電池、HIT電池、麒麟電池、刀片電池、鈣鈦礦電池、鈉離子電池、固態電池、汽車熱管理、儲能、新能源等領漲，國資云概念、算力概念、F5G概念、數據安全、網絡安全、數據要素等跌幅居前。 熱點板塊 光伏設備走強：昱能科技、禾邁股份20cm漲停，固德威、帝科股份、陽光電源、錦浪科技、通靈股份漲逾10%，均達股份、愛旭股份漲停。 電源設備走強：通合科技、盛弘股份、科泰電源漲逾10%，西子潔能、科士達漲停，科華數據、科威爾、英可瑞、華光環能等漲逾6%。 電池板塊走強：帝科股份漲逾10%，金辰股份、三孚新材、東方日升、晶澳科技、捷佳偉創、聚和材料、通威股份、TCL中環、金剛光伏等漲逾5%。 傳媒午后拉升：迅游科技20cm漲停，寶通科技、星輝娛樂、唐德影視、中文在線漲逾10%，南方傳媒、新華文軒、中國出版、山東出版漲停。 消息面 我國全面實現不動產統一登記 自然資源部部長王廣華4月25日在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，我國全面實現不動產統一登記。這意味著經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。 倉位提升 集中度下降 公募基金積極布局AI板塊 公募基金2023年一季報披露完畢，天相投顧4月24日發布的統計數據顯示，公募基金一季度實現利潤3611.65億元。貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、騰訊控股、五糧液位列公募基金前五大重倉股，騰訊控股、金山辦公、海康威視等公司在一季度得到公募基金較多增持，金山辦公近三年來首次進入公募基金A股持倉前十大重倉股。 隔夜外盤：美股三大指數跌超1%熱門中概股普跌 美股收跌，道指跌1.02%，納指跌1.98%，標普500指數跌1.58%。第一共和銀行跌近50%，公司考慮出售高達1000億美元的資產。中概股普跌，網易跌超6%，小鵬汽車、蔚來、百度、阿里巴巴、愛奇藝跌超4%。 巨豐觀點 早盤滬深兩市走勢分化，滬指小幅下跌，創業板指漲逾1.5%。盤面上，光伏設備板塊大漲7%，電池、能源金屬、風電設備、電源設備等板塊漲幅居前；半導體、教育、黃金、軟件開發、互聯網服務、文化傳媒等行業跌幅居前。算力概念大幅回調超4%，工業富聯、紫光股份、數據港盤中跌停；國資云、ChatGPT、數據安全、數據要素、網絡安全、IPv6等概念表現不佳，位于跌幅榜前列。 午后，傳媒、計算機應用、半導體等人工智能相關板塊震蕩走強，尾盤上述板塊再度走弱，股指午后呈現沖高回落態勢，科創板調整明顯。 總體看，上證指數上周在3400點關前遇阻后震蕩回落，重新返回3200~3300點區間。兩市成交量連續17天突破萬億，投資者仍要提防市場分化加劇的風險。 投資建議 在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續加息以及近期美國銀行業危機則是行情的重要干擾因素。外資年內大幅凈流入A股，積極做多中國資產。連續上漲后，滬指在3400點遇阻回落展開調整，數字經濟與國資改革兩大主線出現分化并退潮。年報及一季報超預期增長個股近期表現出色，短線可以重點關注。年報季結束后，市場可能出現風格切換，投資者可以控制倉位以應對變化。 |
