巨豐投顧：賽道股助創業板反彈 盤面簡述 周四，A股分化，滬指延續調整，創業板小幅反彈。盤面上，教育、文化傳媒領漲，游戲、家用輕工、紡織服裝、電池、保險、半導體、消費電子、環保、電源設備、風電、電力等漲幅居前；船舶制造、黃金、醫藥商業、中藥、汽車整車、有色金屬等行業展開調整。題材股方面，影視概念、廣電、職業教育、在線旅游、網絡游戲、體育產業等領漲，國資云概念、算力概念、航母概念、新冠藥物、東數西算等跌幅居前。 熱點板塊 文化傳媒走強：榮信文化20cm漲停，掌閱科技、歡瑞世紀、引力傳媒、慈文傳媒、中廣天擇、北巴傳媒、中國電影、國新文化等漲停。 教育板塊走強：榮信文化20cm漲停，中國高科、傳智教育、學大教育、國新文化漲停，全通教育、行動教育、中公教育、博通股份等漲逾3%。 半導體午后走強：中科藍汛20cm漲停，聯動科技、東芯股份漲10%，恒軒科技、全志科技、晶晨股份、華大九天、江波龍、瑞芯微、中船特氣等拉升明顯。 消息面 政策持續加碼 各地多維推進制造業創新升級 今年以來，國務院常務會議多次就制造業升級作出部署，各地也立足自身特點積極發展壯大制造業。近期山東、吉林、湖南等地陸續發布政策，從短板產業補鏈、傳統產業升鏈、優勢產業延鏈、新興產業建鏈等角度入手，著力營造制造業高質量發展的良好生態。 今年來新增專項債已發行逾1.6萬億元 六成投向基建 后續發行有望邊際提速 記者梳理中國債券信息網等公開數據發現，今年以來，我國地方債已發行2.7萬億元。其中，新增專項債發行逾1.6萬億元，完成全年額度的近一半。專家表示，后續政策將側重支持專項債盡快形成實物工作量、提升資金使用效益，以更好發揮穩增長功效。 下周一起將下調銀行協定存款及通知存款自律上限 第一財經記者從某國有大行獲悉，自下周一（15日）起銀行協定存款及通知存款自律上限將下調，四大國有銀行協定存款和通知存款自律上限下調幅度為30BP，其它金融機構降幅為50BP。 巨豐觀點 周四早盤，A股走勢分化，滬指延續調整，其余幾大指數均小幅反彈，其中創業板指在寧德時代大漲3%帶動下漲幅超過1%。盤面上，教育、文化傳媒、游戲板塊領漲；紡織服裝、家用輕工、電池、電源設備、風電、環保、消費電子、電力、旅游酒店等行業漲幅居前。船舶制造大跌近3%、醫藥商業、中藥、黃金、多元金融、汽車、銀行等小幅回調。 午后傳媒漲幅收窄，半導體、互聯網電商、ChatGPT概念沖高回落，醫藥、醫療板塊跌幅加深，股指震蕩走低。從當日盤面看，權重股調整是滬指走弱的主因，而新能源汽車、風電、光伏、半導體等賽道股集體反彈是創業板走強的主要力量。 總體看，上證指數短暫沖破3400點后再度展開調整，短線急漲的中特估行情出現回調，新能源、半導體、風電、光伏等成長板塊補漲，前期熱點人工智能概念持續分化并退潮。兩市成交量連續24天突破萬億后，成交量出現萎縮。 投資建議 在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續加息以及近期美國銀行業危機則是行情的重要干擾因素。外資年內大幅凈流入A股，積極做多中國資產。連續上漲后，滬指在3400點遇阻回落展開調整，數字經濟與國資改革兩大主線出現分化并退潮。業績披露結束后，市場迎來估值修復行情，金融板塊短線急漲后展開調整，而人工智能板塊則持續分化。投資者可以適當控制倉位，把握交易性機會。 |
