環(huán)保板塊微觀交易結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)突出 國(guó)泰君安研報(bào)指出,近期環(huán)保板塊表現(xiàn)活躍,我們?cè)俅畏治霏h(huán)保板塊機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù),認(rèn)為環(huán)保板塊微觀交易結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)突出,我們重申低估值環(huán)保板塊價(jià)值重估機(jī)會(huì)。投資建議:推薦:1)受益于CCER備案重啟在望的碳監(jiān)測(cè)及再生資源板塊:①碳監(jiān)測(cè):推薦雪迪龍,受益標(biāo)的聚光科技、藍(lán)盾光電。②再生資源板塊:再生油推薦卓越新能,受益標(biāo)的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保;再生塑料推薦三聯(lián)虹普,受益標(biāo)的英科再生;再生金屬推薦高能環(huán)境,受益標(biāo)的浙富控股。2)新型電力系統(tǒng):①推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境。②推薦引入重力儲(chǔ)能技術(shù)并已開展示范性項(xiàng)目的中國(guó)天楹。③電力現(xiàn)貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì)顯現(xiàn),受益標(biāo)的為國(guó)能日新。3)科學(xué)儀器:①推薦擁有PTR-TOF質(zhì)譜以及ppb級(jí)氣相色譜核心技術(shù)的雪迪龍、ICP質(zhì)譜獲下游認(rèn)可的萊伯泰科,②受益標(biāo)的鋼研納克、聚光科技、禾信儀器、力合科技。4)類債運(yùn)營(yíng)資產(chǎn):①水務(wù)行業(yè)上市公司將會(huì)逐步進(jìn)入下一輪調(diào)價(jià)周期,水價(jià)上漲將為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽浚煌瑫r(shí),貨幣寬松背景下,高股息率配置價(jià)值顯著。推薦重慶水務(wù);洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標(biāo)的。②垃圾焚燒:受益CCER重啟,資本開支高峰期后將迎分紅提升。推薦瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動(dòng)力、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境,軍信股份、城發(fā)環(huán)境為受益標(biāo)的。 |