巨豐投顧：資源消費持續走強 盤面簡述 周一，A股三大指數集體上漲。盤面上，采掘行業、裝修建材、釀酒、鋼鐵、煤炭、化肥、汽車整車、保險、有色金屬、化肥、工程機械等行業漲幅居前，醫療器械、游戲、醫藥商業等小幅回調。題材股方面，可燃冰、工程機械、低碳冶金、鈦白粉、煤化工、稀缺資源、白酒、磷化工、頁巖氣漲幅居前；次新股、科創板、乳業、AI芯片等小幅回調。 熱點板塊 裝修建材大幅拉升：頂固集創、亞士創能、中源家居、堅朗五金、我樂家居、亞振家居漲停。 煤炭板塊繼續走強：云煤能源兩連板，云維股份漲停，陜西黑貓、安源煤業、上海能源、山西焦煤、安泰集團等漲幅居前。 北證50大漲6%：龍竹科技30cm漲停，五新隧裝、邦德股份漲超20%，中航泰達、數字人、明陽科技等十余只北交所個股漲超10%。 消息面 政策“組合拳”促樓市企穩 “金九銀十”可期 繼廣州、深圳8月30日宣布執行“認房不用認貸”后，上海和北京于9月1日也先后宣布執行“認房不用認貸”政策。至此，一線城市全部宣布推進“認房不用認貸”政策。 程序化交易監管新規引熱議 防范“危險代碼”成共識 近日，中國證監會指導證券交易所出臺了加強程序化交易監管的系列舉措，這將對量化行業產生深遠影響。多家頭部量化機構表示，規范量化管理對行業發展而言是利好，將用實際行動嚴格落實程序化交易制度要求和監管安排。 工信部等七部門印發汽車行業穩增長工作方案 工信部等七部門印發汽車行業穩增長工作方案(2023―2024年)，力爭2023全年實現汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30%；汽車制造業增加值同比增長5%左右。 巨豐觀點 早盤A股三大指數集體上漲，北向資金凈買入超60億。盤面上，采掘行業領漲，煤炭板塊延續強勢，裝修建材、釀酒、保險、鋼鐵、有色金屬、化肥、工程機械等板塊位于漲幅榜前列，半導體、醫療器械、游戲等小幅回調。 午后，半導體、通信設備、汽車拉升，房地產、零售、煤炭等板塊漲幅收窄，滬深主板漲幅擴大至1%以上；尾盤算力概念繼續拉升，科創50指數止跌翻紅。北向資金早盤凈流入63.3億，午后流入放緩，全天凈流入近70億元。兩市超4000股上漲。 總體看，近期多項穩定經濟、活躍資本市場、減稅降費的措施接連推出明確政策底的同時，也將加速A股探明市場底。從中期看，隨著各項逆周期調節政策措施落地，國內經濟將步入復蘇周期，A股將探明市場底并震蕩上行。近期證券、保險、地產、建材、汽車、釀酒、煤炭、石油、有色等受益于穩增長的板塊集體展開反彈，市場情緒逐步好轉。 投資建議 在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期投資者可逢低布局中報預增板塊以及新能源車、機器人、人工智能等上半年活躍板塊調整后的反彈機會，短期注意金融、地產等強勢板塊補跌風險。 |
