巨豐投顧:A股震蕩反彈 新能源醫藥板塊走強 盤面簡述 周三,A股震蕩反彈,三大指數集體收漲。盤面上,風電、光伏、醫療、醫藥等行業領漲,采掘、美容護理、醫藥商業、電網設備、工程建設等行業漲幅居前,貴金屬、船舶、計算機設備、煤炭、保險、旅游酒店、銀行、汽車等行業小幅回調。題材股方面,CRO、減肥藥、肝素概念、BC電池、創新藥、TOPCon電池等漲幅居前,屏下攝像、輪轂電機、電子后視鏡等概念跌幅居前。 熱點板塊 光伏概念走強:宇邦新材、中信博漲逾10%,鈞達股份、露笑科技、愛旭股份漲停,阿特斯、錦浪科技、晶澳科技等漲幅居前。 風電概念走強:雙一科技20cm漲停,大金重工漲停,東方電纜、福事特、新強聯、泰勝風能、新風光、海力風電等漲幅居前。 新型工業化走強:德恩精工20cm漲停,華辰裝備漲逾10%,精倫電子、華明裝備、昊志機電、匯洲智能、華東重機等漲幅居前。 醫藥板塊走強:鍵凱科技、常山藥業20cm漲停,一品紅、博瑞醫藥、賽隆藥業、的展健康、美諾華、吉貝爾等漲幅居前。 消息面 滬深交易所一個月內零受理 多家企業終止定增 自8月底證監會表態再融資節奏收緊后,截至9月25日,滬深交易所再融資“零受理”已滿一個月,北交所僅一家企業獲受理。今年1-8月,受理且未注冊生效的再融資排隊企業共計266家。其中,6月至8月,A股再融資一直處于正常受理狀態,平均每月約受理44家。但8月以來,A股再融資終止的案例也陡然增多。截至目前,今年以來A股再融資已有38家項目終止,遠超去年全年。 高盛、德意志銀行、摩根大通等外資上調中國經濟增長預期 近期,高盛、德意志銀行、摩根大通等多家外資金融機構陸續上調對中國2023年GDP增速的預測。從當前全球經濟走勢來看,外資金融機構對中國經濟回升向好的信心主要來自兩方面:一是中國經濟長期向好的趨勢沒有改變,中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變;二是我國有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策儲備工具,有信心有能力推動經濟持續健康發展。 美股三大指數收盤均小幅上漲 大型科技股普漲 美股三大指數收盤均小幅上漲,納指漲0.45%,標普500指數漲0.4%,道指漲0.13%。大型科技股普漲,亞馬遜、奈飛、英偉達漲超1%,微軟、谷歌、特斯拉、蘋果、Meta小幅上漲。熱門中概股多數下跌,理想汽車跌近10%,蔚來、京東跌超2%,嗶哩嗶哩、富途控股、阿里巴巴跌超1%,網易、百度、微博小幅下跌。小鵬汽車、唯品會漲超1%。 巨豐觀點 早盤A股三大指數沖高回落,創業板指盤中一度漲近2%。盤面上,風電設備、光伏設備、醫療服務行業表現強勢,BC電池、CRO、采掘行業、油氣設服、減肥藥、創新藥等板塊位于漲幅榜前列;屏下攝像、輪轂電機、電子后視鏡、激光雷達等板塊小幅回調。北向資金開盤半小時大幅流入57億元,隨后再次轉為緩慢流出,截至午盤,北向資金凈流入30億元。 午后,軍工、半導體、汽車等板塊走弱,光伏、醫藥、醫療器械等板塊繼續走強,股指橫盤整理。北向資金午后小幅流出,全天凈流入約20億元。從市場表現看,北向資金對A股影響依舊較大。市場成交低迷,僅為7000億左右。 對于A股持續調整,人民幣匯率貶值,北向資金出逃影響較大。近期市場密集釋放利好:保險公司償付能力監管標準優化,融資保證金比例下調,央行降低存款準備金率,有望為A股帶來可觀的增量資金;多個城市宣布取消住房限購政策,8月以來多項經濟數據進一步證明國內經濟復蘇;多重利好消息對A股正向刺激。國慶長假臨近,市場成交平淡,沒有明顯增量資金入場,預計A股將反復磨底。從中期看,隨著各項逆周期調節政策措施落地,國內經濟步入復蘇周期,A股將探明市場底并震蕩上行。因此,投資者應該保持耐心和信心,逢低吸納優質標的,避免盲目跟風和追高殺跌。 投資建議 在經濟復蘇預期下,A股有望步入中長期牛市行情。短期,行情則主要受到匯率因素影響。投資者可逢低布局三季報預增板塊以及新能源車、機器人、人工智能等上半年活躍板塊的超跌反彈機會,以及資源、消費等藍籌板塊的補漲機會。 |