環(huán)保本周獲北上資金加倉超9%。 北上資金連續(xù)5周加倉有色金屬行業(yè) 北上資金本周（5月6日—10日）加倉18個申萬一級行業(yè)，剔除最新持股數(shù)量低于5億股的行業(yè)后，有11個行業(yè)持倉數(shù)量環(huán)比增加超1%，其中環(huán)保行業(yè)增幅最為顯著，持股數(shù)量由上周末的6.99億股增加至7.63億股，增幅達(dá)9.1%。 國盛證券表示，根據(jù)國盛環(huán)保組合，環(huán)保行業(yè)2023年整體營業(yè)收入3609.4億元，增速為5.4%；歸母凈利潤220.5億元，增速為0.9%。其中，節(jié)能實現(xiàn)增速1725.5%、水處理實現(xiàn)增速211.9%，盈利能力上升較快。且2024年一季度業(yè)績持續(xù)發(fā)力，營業(yè)收入同比增長4.8%；歸母凈利潤同比增長8.2%。未來隨著行業(yè)復(fù)蘇與政策不斷出臺，環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域有望迎來新機遇，加速釋放增長動力。 從環(huán)保行業(yè)個股來看，興蓉環(huán)境本周獲北上資金增持強度（北上資金增持股數(shù)占流通股比例）最高，達(dá)1%。 興蓉環(huán)境為國內(nèi)領(lǐng)先的水務(wù)環(huán)保綜合服務(wù)商，主要從事自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理、中水利用、污泥處置、垃圾滲濾液處理和垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務(wù)。2023年，公司實現(xiàn)營收80.87億元，同比增長5.99%；歸母凈利潤18.43億元，同比增長13.97%，主要得益于水制售、污水及污泥處置、垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒發(fā)電等板塊釋放的增量效益。公司2024年一季度實現(xiàn)營收18.46億元，同比增長16.7%，實現(xiàn)歸母凈利潤4.57億元，同比增長20.55%。 長江證券表示，興蓉環(huán)境以運營業(yè)務(wù)為主，業(yè)績穩(wěn)健積累而增長，且現(xiàn)金流良好，是優(yōu)質(zhì)的絕對收益標(biāo)的，預(yù)計公司2024年歸母凈利潤為21.4億元，同比增長16.1%，維持“買入”評級。該股近期表現(xiàn)強勢，月K線已連續(xù)6連陽。 2024年北上資金連續(xù)4周買入持倉翻倍股一覽表
拉長時間來看，北上資金連續(xù)5周增持有色金屬行業(yè)。其中，銅陵有色獲北上資金增持?jǐn)?shù)量居首，持股數(shù)量由五周前的2.98億股增加5.77億股，增倉達(dá)2.79億股。公司2024年一季度實現(xiàn)營收327.2億元，同比下降4.71%；扣非歸母凈利潤11億元，同比增長52.59%。 西南證券表示，中美制造業(yè)庫存增速底部回升，去庫周期向補庫周期的切換有望帶動需求周期性回升。美聯(lián)儲貨幣周期的切換有望帶動美元指數(shù)和美債收益率向下，有利于提振銅的金融屬性。長期來看，銅礦供應(yīng)擾動加劇，供給增速逐年下移，需求受益于新能源需求保持高增，銅供需缺口呈放大趨勢，低庫存成為新常態(tài)，基本面支撐銅價中樞上行。 北上資金連續(xù)4周買入24股且持倉翻倍 據(jù)統(tǒng)計，剔除4周前持股數(shù)量少于100萬股的個股后，北上資金連續(xù)4周增持24股且持倉翻倍。 軟控股份持股變動比例最高，達(dá)292.88%，持股數(shù)量由四周前的573.86萬股增加到2254.58萬股。公司主營業(yè)務(wù)為輪胎橡膠裝備與系統(tǒng)的研發(fā)與制造，目前已形成較完整的產(chǎn)品鏈，能夠為輪胎生產(chǎn)的配料、密煉、壓延、裁斷、成型、硫化、檢測各個環(huán)節(jié)提供智能化裝備及系統(tǒng)軟件服務(wù)。公司2024年一季度營收14.64億元，同比增長22.61%；歸母凈利潤約6842萬元，同比增長266.90%。 從二級市場表現(xiàn)來看，上述24股中，多數(shù)個股近一月上漲，其中大豪科技漲幅居前。 大豪科技主要聚焦于信息技術(shù)領(lǐng)域，涵蓋智能裝備電控系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品、智能工廠云平臺系統(tǒng)、信息安全硬件及網(wǎng)絡(luò)通信硬件的定制開發(fā)及平臺集成服務(wù)等。公司2023年實現(xiàn)營收20.33億元，同比增長27.22%；扣非歸母凈利潤3.97億元，同比增長15.61%；2024年一季度實現(xiàn)營收6.43億元，同比增長50.7%，扣非歸母凈利潤1.43億元，同比增長101.48%。 此外，鼎信通訊、巖石股份、金雷股份、維科技術(shù)等股有不同程度的下跌，其中維科技術(shù)獲北上資金逆勢加倉最為顯著，近4周持股變動比例達(dá)162.87% 。 北上資金連續(xù)4周買入持倉翻倍股一覽表 |
