環保本周獲北上資金加倉超9%。 北上資金連續5周加倉有色金屬行業 北上資金本周（5月6日—10日）加倉18個申萬一級行業，剔除最新持股數量低于5億股的行業后，有11個行業持倉數量環比增加超1%，其中環保行業增幅最為顯著，持股數量由上周末的6.99億股增加至7.63億股，增幅達9.1%。 國盛證券表示，根據國盛環保組合，環保行業2023年整體營業收入3609.4億元，增速為5.4%；歸母凈利潤220.5億元，增速為0.9%。其中，節能實現增速1725.5%、水處理實現增速211.9%，盈利能力上升較快。且2024年一季度業績持續發力，營業收入同比增長4.8%；歸母凈利潤同比增長8.2%。未來隨著行業復蘇與政策不斷出臺，環保細分領域有望迎來新機遇，加速釋放增長動力。 從環保行業個股來看，興蓉環境本周獲北上資金增持強度（北上資金增持股數占流通股比例）最高，達1%。 興蓉環境為國內領先的水務環保綜合服務商，主要從事自來水生產與供應、污水處理、中水利用、污泥處置、垃圾滲濾液處理和垃圾焚燒發電等業務。2023年，公司實現營收80.87億元，同比增長5.99%；歸母凈利潤18.43億元，同比增長13.97%，主要得益于水制售、污水及污泥處置、垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒發電等板塊釋放的增量效益。公司2024年一季度實現營收18.46億元，同比增長16.7%，實現歸母凈利潤4.57億元，同比增長20.55%。 長江證券表示，興蓉環境以運營業務為主，業績穩健積累而增長，且現金流良好，是優質的絕對收益標的，預計公司2024年歸母凈利潤為21.4億元，同比增長16.1%，維持“買入”評級。該股近期表現強勢，月K線已連續6連陽。 2024年北上資金連續4周買入持倉翻倍股一覽表
拉長時間來看，北上資金連續5周增持有色金屬行業。其中，銅陵有色獲北上資金增持數量居首，持股數量由五周前的2.98億股增加5.77億股，增倉達2.79億股。公司2024年一季度實現營收327.2億元，同比下降4.71%；扣非歸母凈利潤11億元，同比增長52.59%。 西南證券表示，中美制造業庫存增速底部回升，去庫周期向補庫周期的切換有望帶動需求周期性回升。美聯儲貨幣周期的切換有望帶動美元指數和美債收益率向下，有利于提振銅的金融屬性。長期來看，銅礦供應擾動加劇，供給增速逐年下移，需求受益于新能源需求保持高增，銅供需缺口呈放大趨勢，低庫存成為新常態，基本面支撐銅價中樞上行。 北上資金連續4周買入24股且持倉翻倍 據統計，剔除4周前持股數量少于100萬股的個股后，北上資金連續4周增持24股且持倉翻倍。 軟控股份持股變動比例最高，達292.88%，持股數量由四周前的573.86萬股增加到2254.58萬股。公司主營業務為輪胎橡膠裝備與系統的研發與制造，目前已形成較完整的產品鏈，能夠為輪胎生產的配料、密煉、壓延、裁斷、成型、硫化、檢測各個環節提供智能化裝備及系統軟件服務。公司2024年一季度營收14.64億元，同比增長22.61%；歸母凈利潤約6842萬元，同比增長266.90%。 從二級市場表現來看，上述24股中，多數個股近一月上漲，其中大豪科技漲幅居前。 大豪科技主要聚焦于信息技術領域，涵蓋智能裝備電控系統及相關產品、智能工廠云平臺系統、信息安全硬件及網絡通信硬件的定制開發及平臺集成服務等。公司2023年實現營收20.33億元，同比增長27.22%；扣非歸母凈利潤3.97億元，同比增長15.61%；2024年一季度實現營收6.43億元，同比增長50.7%，扣非歸母凈利潤1.43億元，同比增長101.48%。 此外，鼎信通訊、巖石股份、金雷股份、維科技術等股有不同程度的下跌，其中維科技術獲北上資金逆勢加倉最為顯著，近4周持股變動比例達162.87% 。 北上資金連續4周買入持倉翻倍股一覽表 |
