光大證券研報指出，發布業績預告公司數量超80家的板塊，包括：基礎化工、電子、機械設備、電力設備、醫藥生物、汽車、計算機等。由此我們可以發現，高端制造、科技行業上市公司積極發布中報預告，部分領域呈現出熱點。 有色金屬、煤炭上市公司有望獲得超400億的凈利潤，但較去年同期出現下滑。電子、汽車、公用事業凈利潤或超220億，凈利潤出現超高增速增長，電子板塊甚至出現近2.5倍的增速（僅根據發布中報預告的公司數據測算，可能無法準確衡量整體狀況）。 2024年以來電子行業逐漸成為科技股焦點領域，特別是大基金三期設立之后。國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司于5月24日宣告成立，注冊資本高達3440億元。19家股東共同打造國家大基金三期，財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司持股比例超8%，四大行持股比例均為6.25%。隨著國家大基金三期成立，高端芯片（高端存儲芯片）、關鍵材料（光刻膠、第四代半導體材料）有望受益。 基礎化工、醫藥板塊凈利潤或超110億元，醫藥行業依然面臨壓力。經過近期回落之后，醫藥生物板塊估值僅有約26倍，已經顯著低于近五年39.42的中位數水平。 112家機械設備行業公司預告中期業績，凈利潤有望達到84.9億元。隨著支持大規模設備更新的政策不斷出臺，設備類行業將迎來更多的更新需求，特別是高端制造領域有望出現新一輪的資本支出潮流。 然而，部分行業面臨較大的壓力，面臨虧損。房地產板塊中期業績或虧損超240億元，鋼鐵板塊虧損近100億元，建筑材料、電力設備也面臨壓力。 光大證券認為，從上市公司層面來看，21家公司業績增速或超10倍，包括：安利股份、愛麗家居、毅昌科技、五洲特紙、日久光電、安迪蘇、金力泰、天橋起重、永茂泰、凱中精密、新鄉化纖、永東股份、新宏澤、國城礦業、中再資環、常鋁股份、西子潔能、中船防務、魯北化工等。 部分公司上半年凈利潤有望超20億元，包括：中國神華、紫金礦業、長城汽車、中國鋁業、國電電力、濰柴動力、洛陽鉬業、立訊精密、大唐發電、長安汽車、特變電工、北方華創、云天化、云鋁股份、中遠海能、中際旭創、潞安環能、京東方A、鹽湖股份等。 |
