8月最后一個交易日，市場漲出了火山爆發(fā)的氣勢，華為、蘋果、AI手機等成為了市場中的最強風(fēng)口。整個8月，市場走的則是“先抑后揚”的形態(tài)，雖然大多數(shù)時間都不太給力，但熱點還是一個接著一個地爆出。9月市場有哪些機會呢？今天跟大家來聊一聊。
8月回顧市場的幾個特點 概念龍頭已收出多個連續(xù)漲停 近期，市場發(fā)生了一個大事件，這個大事件是關(guān)于央行。8月29日，央行公告稱，從公開市場業(yè)務(wù)一級交易商買入4000億元特別國債。有關(guān)這個事件本身的意義這里就不展開說了。 也正是在這個8月底的節(jié)點，市場突然開啟了暴漲模式，8月最后一個交易日，創(chuàng)業(yè)板、深證指數(shù)盤中一度上漲超過3%。重點的重點，市場終于開始放大量了，當(dāng)天全A成交額直接上到了8800億元。 回顧一下剛剛劃上句號的8月，發(fā)現(xiàn)了市場有幾個規(guī)律或者現(xiàn)象，想先跟大家來聊一聊。 地量見地價，已經(jīng)開始驗證了。地量見地價這個規(guī)律，歷史上很多個階段都驗證了。比如2018年10月，市場當(dāng)時成交額在2000億元~3000億元區(qū)間。之后指數(shù)就爆發(fā)了，2019年初~2021年初的兩年時間里，深證指數(shù)漲幅實現(xiàn)了翻倍（見附圖），上證指數(shù)在此期間上漲了40%。當(dāng)前，這個規(guī)律也在印證，后面的行情能不能形成接力呢？ 高位股、低位股完成180°切換。這段時間，高位的銀行股出現(xiàn)了顯著的分化調(diào)整，一批低位的概念板塊個股集體反彈了。像月底這幾天，漲的強的都是相對低位的板塊，比如醫(yī)療保健、地產(chǎn)、半導(dǎo)體等，說明資金風(fēng)格漂移的尺度大大增加了。 妖股連連出現(xiàn)。這幾天的妖股還是挺多的，像華為海思概念的深圳華強(25.800, 2.35, 10.02%)，8月30日，當(dāng)月最后一個交易日，公司又收了一個漲停板，8月15日以來，公司已斬獲了11個漲停板；科森科技(8.210, 0.75, 10.05%)，有華為、AI眼鏡、蘋果、固態(tài)電池等多重?zé)衢T概念加身，現(xiàn)在也已經(jīng)斬獲5個連板了。強勢題材出牛股，超強題材出妖股，妖股密集出現(xiàn)，是資金風(fēng)險偏好提高的表現(xiàn)。 …… 8月市場整體還是分化的狀態(tài)，但從券商推薦的8月金股來看，也有不少走出了強勢行情，下面就接著來聊一聊。 從8月30日收盤數(shù)據(jù)來看，華鑫證券推薦的蘋果概念股精研科技(37.660, 1.96, 5.49%)、國投證券等推薦的匠心家居(51.200, 0.80, 1.59%)、海通證券(8.620, 0.16, 1.89%)推薦的中煤能源(13.270, -0.23, -1.70%)等，在8月都斬獲了不錯的漲幅。 此外，還有九號公司(44.700, -3.32, -6.91%)-WD、奧賽康(10.680, -0.56, -4.98%)、昂立教育(11.400, 0.37, 3.35%)、恒立液壓(51.000, 0.54, 1.07%)等券商推薦的公司，漲幅居前（見表1）。主要涉及智能穿戴（消費電子）、能源、可選消費等領(lǐng)域。
9月以下幾個重磅事件值得關(guān)注 8月已經(jīng)驚艷收尾了，上市公司的中報其實是這個月的主基調(diào)。那么，9月有什么樣的大事件？ 相較于8月，9月能夠在市場掀起一些驚濤駭浪的大事件其實并不少，接著就來盤一盤。 跟華為有關(guān)。據(jù)華為信息稱，2024年華為全聯(lián)接大會將于9月19日~21日開辦。海思表示，將于9月9日舉行首次發(fā)布會。華為大會是這些年來資金必炒的題材，其實對于華為概念股，資金早在8月就開始炒了，8月底，華為海思又出現(xiàn)了暴漲，8月30日當(dāng)天，板塊一度上漲超過6%，位列概念板塊漲幅榜單第一。 跟蘋果有關(guān)。蘋果2024秋季發(fā)布會近日官宣將在9月10日舉辦，該次發(fā)布會將有望推出最新款iPhone、Watch和AirPods 。受此刺激，這兩天蘋果概念股也飄了，像8月30日，蘋果概念板塊上漲了超過4%，捷邦科技(38.610, 3.45, 9.81%)、精研科技、勝利精密(1.950, 0.18, 10.17%)、奮達科技(4.810, 0.44, 10.07%)等一批概念股都漲爆了。 跟低空經(jīng)濟有關(guān)。9月23日~25日，2024深圳eVTOL展將開辦。這兩天，低空經(jīng)濟概念股也熱起來了，不少概念股斬獲了不俗漲幅。之前的標(biāo)桿龍頭萬豐奧威(13.310, 0.44, 3.42%)（維權(quán)）在8月29日收出了一個低位漲停。不得不說，在重磅利好政策加持下，低空經(jīng)濟越來越被市場關(guān)注。當(dāng)前，低空經(jīng)濟正在加速商業(yè)化落地，疊加類似展會等事件性刺激，板塊熱度有可能將會升溫。 美聯(lián)儲的降息動態(tài)。9月，美聯(lián)儲將舉行2024年第6次議息會議。近期美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話其實已經(jīng)明示了9月降息的信號，降息幅度或取決于美國勞動力市場的表現(xiàn)。 對于美聯(lián)儲降息對A股產(chǎn)生的影響，民生證券認(rèn)為主要是通過三個因素的共同作用：第一，通過中美利差間接影響國內(nèi)貨幣政策，進而影響A股的貼現(xiàn)率，這是通常說“降息”利于成長的理由；第二降息使回流美國本土的美元重新進入中國，并影響A股的流動性；第三，海外降息可能打開中國貨幣政策空間，或?qū)砥髽I(yè)盈利擴張。 A股在近期反彈，或一定程度上也與美聯(lián)儲9月降息預(yù)期的情緒帶動有關(guān)。 9月金股名單 消費電子、新能源龍頭等獲力推 華為、蘋果兩大科技龍頭坐鎮(zhèn)，9月消費電子的熱度或很難消退。目前，有一些券商已經(jīng)搶先一步發(fā)布了9月的金股名單，其中不少標(biāo)的都屬于消費電子類。比如開源證券推薦的長電科技(32.650, 1.73, 5.60%)、信達證券(12.800, 0.34, 2.73%)推薦的工業(yè)富聯(lián)(20.470, 1.25, 6.50%)等。 長電科技主營業(yè)務(wù)為芯片封測，兼具華為海思、蘋果、智能穿戴等多重題材，公司表示大多數(shù)國內(nèi)及國際頭部集成電路公司均是公司的客戶。今年上半年，公司營收、凈利實現(xiàn)了雙增長，實現(xiàn)營收154.9億元，同比增長27.22%，實現(xiàn)凈利潤6.2億元，同比增長24.96%。 在消費電子板塊獲熱炒風(fēng)口，長電科技股價也迎來了不俗表現(xiàn)，8月30日，公司股價最高上漲了超過6%。對于關(guān)注邏輯，開源證券表示，公司是半導(dǎo)體封測龍頭。隨著消費市場需求趨于穩(wěn)定，人工智能與高性能計算等熱點應(yīng)用領(lǐng)域帶動，以及市場去庫存效果明顯和存儲器市場的推動，預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體市場將重回增長軌道，公司望受益于市場對于先進AI芯片需求的拉動。其表示，公司的催化劑因素在于下游訂單增加、蘋果訂單超預(yù)期。 工業(yè)富聯(lián)同樣是消費電子賽道中一家典型的頭部公司，主要從事3C電子設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計制造，具有蘋果、英偉達等多重?zé)衢T概念。公司中報業(yè)績同樣表現(xiàn)不俗，上半年實現(xiàn)營收2660.9億元，同比增長28.69%；凈利潤87.4億元，同比增長22.04%， 對于工業(yè)富聯(lián)的關(guān)注邏輯，信達證券認(rèn)為，公司憑借在智能制造、響應(yīng)速度等方面的優(yōu)勢，市場份額不斷提升，推升相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速成長。其中，800G高速交換機已陸續(xù)開始出貨，公司預(yù)計2024年下半年開始上量并貢獻顯著營業(yè)收入。從二級市場來看，公司股價在8月30日同樣出現(xiàn)了不俗上漲，盤中最高上漲了7%。 除了消費電子類標(biāo)的，新能源、金融、家電等領(lǐng)域的相關(guān)頭部公司也獲得了券商的重點推薦，像陽光電源(77.000, 1.25, 1.65%)、寧德時代(184.340, 3.54, 1.96%)、中國太保(29.640, 1.89, 6.81%)、美的集團(64.750, 0.80, 1.25%)等（見表2）。值得重點一提的是，其中很多頭部公司的股價都在近期啟動了，像陽光電源，8月上漲了超過10%，并創(chuàng)出了階段新高。 |
