8月最后一個(gè)交易日，市場(chǎng)漲出了火山爆發(fā)的氣勢(shì)，華為、蘋(píng)果、AI手機(jī)等成為了市場(chǎng)中的最強(qiáng)風(fēng)口。整個(gè)8月，市場(chǎng)走的則是“先抑后揚(yáng)”的形態(tài)，雖然大多數(shù)時(shí)間都不太給力，但熱點(diǎn)還是一個(gè)接著一個(gè)地爆出。9月市場(chǎng)有哪些機(jī)會(huì)呢？今天跟大家來(lái)聊一聊。
8月回顧市場(chǎng)的幾個(gè)特點(diǎn) 概念龍頭已收出多個(gè)連續(xù)漲停 近期，市場(chǎng)發(fā)生了一個(gè)大事件，這個(gè)大事件是關(guān)于央行。8月29日，央行公告稱(chēng)，從公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商買(mǎi)入4000億元特別國(guó)債。有關(guān)這個(gè)事件本身的意義這里就不展開(kāi)說(shuō)了。 也正是在這個(gè)8月底的節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)突然開(kāi)啟了暴漲模式，8月最后一個(gè)交易日，創(chuàng)業(yè)板、深證指數(shù)盤(pán)中一度上漲超過(guò)3%。重點(diǎn)的重點(diǎn)，市場(chǎng)終于開(kāi)始放大量了，當(dāng)天全A成交額直接上到了8800億元。 回顧一下剛剛劃上句號(hào)的8月，發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)有幾個(gè)規(guī)律或者現(xiàn)象，想先跟大家來(lái)聊一聊。 地量見(jiàn)地價(jià)，已經(jīng)開(kāi)始驗(yàn)證了。地量見(jiàn)地價(jià)這個(gè)規(guī)律，歷史上很多個(gè)階段都驗(yàn)證了。比如2018年10月，市場(chǎng)當(dāng)時(shí)成交額在2000億元~3000億元區(qū)間。之后指數(shù)就爆發(fā)了，2019年初~2021年初的兩年時(shí)間里，深證指數(shù)漲幅實(shí)現(xiàn)了翻倍（見(jiàn)附圖），上證指數(shù)在此期間上漲了40%。當(dāng)前，這個(gè)規(guī)律也在印證，后面的行情能不能形成接力呢？ 高位股、低位股完成180°切換。這段時(shí)間，高位的銀行股出現(xiàn)了顯著的分化調(diào)整，一批低位的概念板塊個(gè)股集體反彈了。像月底這幾天，漲的強(qiáng)的都是相對(duì)低位的板塊，比如醫(yī)療保健、地產(chǎn)、半導(dǎo)體等，說(shuō)明資金風(fēng)格漂移的尺度大大增加了。 妖股連連出現(xiàn)。這幾天的妖股還是挺多的，像華為海思概念的深圳華強(qiáng)(25.800, 2.35, 10.02%)，8月30日，當(dāng)月最后一個(gè)交易日，公司又收了一個(gè)漲停板，8月15日以來(lái)，公司已斬獲了11個(gè)漲停板；科森科技(8.210, 0.75, 10.05%)，有華為、AI眼鏡、蘋(píng)果、固態(tài)電池等多重?zé)衢T(mén)概念加身，現(xiàn)在也已經(jīng)斬獲5個(gè)連板了。強(qiáng)勢(shì)題材出牛股，超強(qiáng)題材出妖股，妖股密集出現(xiàn)，是資金風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的表現(xiàn)。 …… 8月市場(chǎng)整體還是分化的狀態(tài)，但從券商推薦的8月金股來(lái)看，也有不少走出了強(qiáng)勢(shì)行情，下面就接著來(lái)聊一聊。 從8月30日收盤(pán)數(shù)據(jù)來(lái)看，華鑫證券推薦的蘋(píng)果概念股精研科技(37.660, 1.96, 5.49%)、國(guó)投證券等推薦的匠心家居(51.200, 0.80, 1.59%)、海通證券(8.620, 0.16, 1.89%)推薦的中煤能源(13.270, -0.23, -1.70%)等，在8月都斬獲了不錯(cuò)的漲幅。 此外，還有九號(hào)公司(44.700, -3.32, -6.91%)-WD、奧賽康(10.680, -0.56, -4.98%)、昂立教育(11.400, 0.37, 3.35%)、恒立液壓(51.000, 0.54, 1.07%)等券商推薦的公司，漲幅居前（見(jiàn)表1）。主要涉及智能穿戴（消費(fèi)電子）、能源、可選消費(fèi)等領(lǐng)域。
9月以下幾個(gè)重磅事件值得關(guān)注 8月已經(jīng)驚艷收尾了，上市公司的中報(bào)其實(shí)是這個(gè)月的主基調(diào)。那么，9月有什么樣的大事件？ 相較于8月，9月能夠在市場(chǎng)掀起一些驚濤駭浪的大事件其實(shí)并不少，接著就來(lái)盤(pán)一盤(pán)。 跟華為有關(guān)。據(jù)華為信息稱(chēng)，2024年華為全聯(lián)接大會(huì)將于9月19日~21日開(kāi)辦。海思表示，將于9月9日舉行首次發(fā)布會(huì)。華為大會(huì)是這些年來(lái)資金必炒的題材，其實(shí)對(duì)于華為概念股，資金早在8月就開(kāi)始炒了，8月底，華為海思又出現(xiàn)了暴漲，8月30日當(dāng)天，板塊一度上漲超過(guò)6%，位列概念板塊漲幅榜單第一。 跟蘋(píng)果有關(guān)。蘋(píng)果2024秋季發(fā)布會(huì)近日官宣將在9月10日舉辦，該次發(fā)布會(huì)將有望推出最新款iPhone、Watch和AirPods 。受此刺激，這兩天蘋(píng)果概念股也飄了，像8月30日，蘋(píng)果概念板塊上漲了超過(guò)4%，捷邦科技(38.610, 3.45, 9.81%)、精研科技、勝利精密(1.950, 0.18, 10.17%)、奮達(dá)科技(4.810, 0.44, 10.07%)等一批概念股都漲爆了。 跟低空經(jīng)濟(jì)有關(guān)。9月23日~25日，2024深圳eVTOL展將開(kāi)辦。這兩天，低空經(jīng)濟(jì)概念股也熱起來(lái)了，不少概念股斬獲了不俗漲幅。之前的標(biāo)桿龍頭萬(wàn)豐奧威(13.310, 0.44, 3.42%)（維權(quán)）在8月29日收出了一個(gè)低位漲停。不得不說(shuō)，在重磅利好政策加持下，低空經(jīng)濟(jì)越來(lái)越被市場(chǎng)關(guān)注。當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)正在加速商業(yè)化落地，疊加類(lèi)似展會(huì)等事件性刺激，板塊熱度有可能將會(huì)升溫。 美聯(lián)儲(chǔ)的降息動(dòng)態(tài)。9月，美聯(lián)儲(chǔ)將舉行2024年第6次議息會(huì)議。近期美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話其實(shí)已經(jīng)明示了9月降息的信號(hào)，降息幅度或取決于美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的表現(xiàn)。 對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)A股產(chǎn)生的影響，民生證券認(rèn)為主要是通過(guò)三個(gè)因素的共同作用：第一，通過(guò)中美利差間接影響國(guó)內(nèi)貨幣政策，進(jìn)而影響A股的貼現(xiàn)率，這是通常說(shuō)“降息”利于成長(zhǎng)的理由；第二降息使回流美國(guó)本土的美元重新進(jìn)入中國(guó)，并影響A股的流動(dòng)性；第三，海外降息可能打開(kāi)中國(guó)貨幣政策空間，或?qū)?lái)企業(yè)盈利擴(kuò)張。 A股在近期反彈，或一定程度上也與美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期的情緒帶動(dòng)有關(guān)。 9月金股名單 消費(fèi)電子、新能源龍頭等獲力推 華為、蘋(píng)果兩大科技龍頭坐鎮(zhèn)，9月消費(fèi)電子的熱度或很難消退。目前，有一些券商已經(jīng)搶先一步發(fā)布了9月的金股名單，其中不少標(biāo)的都屬于消費(fèi)電子類(lèi)。比如開(kāi)源證券推薦的長(zhǎng)電科技(32.650, 1.73, 5.60%)、信達(dá)證券(12.800, 0.34, 2.73%)推薦的工業(yè)富聯(lián)(20.470, 1.25, 6.50%)等。 長(zhǎng)電科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為芯片封測(cè)，兼具華為海思、蘋(píng)果、智能穿戴等多重題材，公司表示大多數(shù)國(guó)內(nèi)及國(guó)際頭部集成電路公司均是公司的客戶。今年上半年，公司營(yíng)收、凈利實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收154.9億元，同比增長(zhǎng)27.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.2億元，同比增長(zhǎng)24.96%。 在消費(fèi)電子板塊獲熱炒風(fēng)口，長(zhǎng)電科技股價(jià)也迎來(lái)了不俗表現(xiàn)，8月30日，公司股價(jià)最高上漲了超過(guò)6%。對(duì)于關(guān)注邏輯，開(kāi)源證券表示，公司是半導(dǎo)體封測(cè)龍頭。隨著消費(fèi)市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，人工智能與高性能計(jì)算等熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)，以及市場(chǎng)去庫(kù)存效果明顯和存儲(chǔ)器市場(chǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將重回增長(zhǎng)軌道，公司望受益于市場(chǎng)對(duì)于先進(jìn)AI芯片需求的拉動(dòng)。其表示，公司的催化劑因素在于下游訂單增加、蘋(píng)果訂單超預(yù)期。 工業(yè)富聯(lián)同樣是消費(fèi)電子賽道中一家典型的頭部公司，主要從事3C電子設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造，具有蘋(píng)果、英偉達(dá)等多重?zé)衢T(mén)概念。公司中報(bào)業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不俗，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2660.9億元，同比增長(zhǎng)28.69%；凈利潤(rùn)87.4億元，同比增長(zhǎng)22.04%， 對(duì)于工業(yè)富聯(lián)的關(guān)注邏輯，信達(dá)證券認(rèn)為，公司憑借在智能制造、響應(yīng)速度等方面的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷提升，推升相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。其中，800G高速交換機(jī)已陸續(xù)開(kāi)始出貨，公司預(yù)計(jì)2024年下半年開(kāi)始上量并貢獻(xiàn)顯著營(yíng)業(yè)收入。從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，公司股價(jià)在8月30日同樣出現(xiàn)了不俗上漲，盤(pán)中最高上漲了7%。 除了消費(fèi)電子類(lèi)標(biāo)的，新能源、金融、家電等領(lǐng)域的相關(guān)頭部公司也獲得了券商的重點(diǎn)推薦，像陽(yáng)光電源(77.000, 1.25, 1.65%)、寧德時(shí)代(184.340, 3.54, 1.96%)、中國(guó)太保(29.640, 1.89, 6.81%)、美的集團(tuán)(64.750, 0.80, 1.25%)等（見(jiàn)表2）。值得重點(diǎn)一提的是，其中很多頭部公司的股價(jià)都在近期啟動(dòng)了，像陽(yáng)光電源，8月上漲了超過(guò)10%，并創(chuàng)出了階段新高。 |
