巨豐收評：大消費午后走強
巨豐收評：大消費午后走強 盤面簡述 周四，A股震蕩反彈。盤面上，游戲、保險、計算機設備、醫藥商業、房地產、文化傳媒、軟件開發、商業百貨、汽車整車、裝修建材、醫療服務、汽車服務等行業漲幅居前，電池、煤炭、化肥、化學原料等行業小幅回調。題材股方面，賽馬概念、數字貨幣、電子身份證、移動支付、財稅數字化、Sora概念、AI語料等漲幅居前，第四代半導體、刀片電池、鈉離子電池、固態電池、有機硅等小幅回調。 熱點板塊 保險板塊走高：天茂集團2連板，中國太保、中國平安、中國人保、新華保險等走高。 計算機設備走強：飛天誠信、神思電子、創識科技、安居寶20cm漲停，雄帝科技、正元智慧漲幅居前。 消息面 加力支持以舊換新 多地明確用好用足超長期特別國債 近期，湖南、廣東、上海等多地出臺具體方案，明確運用超長期特別國債加力支持消費品以舊換新，激發消費需求。相關方案擴大了以舊換新支持范圍，明確了汽車、家電等重點領域補貼標準，同時強調合理撥付資金，切實提高資金使用效益。 今年以來新基金發行規模超7700億元 三類產品表現亮眼 今年以來，公募新基金發行規模超7700億元，遠超去年同期水平。從新基金發行看，ETF密集上新，債券基金爆款頻現，REITs發行提速。截至9月4日，今年以來新成立的基金數量為798只，發行總規模為7751.8億元。而去年同期共成立793只基金，發行總規模為6698.34億元。 美股收盤：大型科技股多數下跌 熱門中概股漲跌不一 隔夜美股分化：道指漲0.09%，納指跌0.30%，標普跌0.16%；大型科技股多數下跌，亞馬遜、英偉達跌逾1%，微軟、谷歌、蘋果小幅下跌；特斯拉漲超4%，奈飛、Meta小幅上漲。超微電腦、阿斯麥跌超4%，英特爾跌超3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.07%。嗶哩嗶哩、蔚來、網易漲超2%，騰訊音樂漲超1%，小鵬汽車、京東、阿里巴巴小幅上漲。拼多多跌超5%。 巨豐觀點 早盤A股震蕩上行，保險板塊開盤領漲，打響反彈第一槍；此后光伏、房地產、證券等板塊加入做多隊列，支撐市場反彈；銀行、家電、煤炭等紅利資產小幅回調。 早盤，保險、證券等權重股穩定市場，中小市值個股則主打賺錢效應。創業板、科創板指數、全A指數盤中最大漲幅超過1%，兩市超4000家個股紅盤上漲。午后，AI芯片龍頭寒武紀大幅跳水，帶動科創板指數回落，汽車整車、白酒、化妝品等大消費板塊走高，智能駕駛板塊也出現大幅拉升的局面，市場維持拉鋸狀態。滬深300ETF午后顯著放量，疑似有資金抄底。 此外，市場對于消息面刺激表現積極，電子身份證、移動支付、無人零售、跨境支付等概念受到淘寶將全面引入微信支付，美團開通支付寶小程序等消息刺激而集體上漲。連續2天表現強勢的中船系和固態電池則出現調整。 從長周期看，巨豐投顧認為A股經過二次探底后，市場風險進一步下降。短期，行情則主要受到外圍市場波動、人民幣匯率波動及外圍地緣政治因素影響。對于投資者而言，當前A股位置雖低，但仍需保持謹慎；避免過度集中于某一行業或個股，要適度分散風險；同時要做好持久戰的準備。具體方向上，短線可以關注高股息、黃金、消費、醫藥等避險資產；中期則可以關注新質生產力，關注半導體等硬科技板塊。 |
