美國半導體行業協會近日公布數據顯示，2024年8月全球半導體銷售額達到531億美元，與2023年8月的440億美元相比增長20.6%，比2024年7月的513億美元環比增長3.5%。其中，中國8月半導體銷售額同比增長19.2%。 根據SIA的數據，全球和中國半導體銷售額均連續10個月實現同比正增長。近期，港股半導體概念股出現連續大漲，反映出投資者對行業未來的樂觀預期。 銷售額的大幅增長，表明全球半導體需求正在強勁復蘇！這主要得益于AI、物聯網、5G、汽車電子等新興技術的快速發展，特別是AI芯片、數據中心等高性能計算領域的需求激增，成為推動全球半導體銷售額增長的主要驅動力。 國內方面，今年二季度國內晶圓代工企業處于較為滿載狀態，中芯國際及華虹產能利用率分別為85.2%、97.9%。三季度在智能手機等消費電子需求旺季驅動下，產能利用率有望保持提升趨勢，反應出國內半導體行業的復蘇態勢。 同時，在中美科技競爭加劇的背景下，芯片作為被“卡脖子”的主要環節之一，中國的半導體企業正在加速布局自主芯片的研發和制造，力圖實現供應鏈的國產替代、自主可控。 此外，從市場的角度來看，今年三季度以來，外資頂級機構持續關注A股市場，尤其對半導體板塊表現出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中，亦有助于提升半導體企業的投資前景。 展望后市，光大證券分析稱，全球半導體市場規模將大幅增長，預計2024年可達到6731億美元，2023-2032年期間的復合年均增長率將達到8.8%；到2032年，半導體市場規模預計將增長至1.3萬億美元；而中國半導體市場的年均增長率預計將保持在10%以上。 落腳到A股市場，半導體仍處于較高景氣度階段，關注IC設計、半導體設備&材料、晶圓代工、封測&先進封裝等細分環節龍頭企業。根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：中芯國際、華虹公司、中微公司、北方華創等。 |
