國金證券研報指出，宏觀層面積極信號密集釋放，對供給側政策預期推動板塊股價逼空式上漲，無論后續政策是否落地并有效執行，市場化力量都將持續有效驅動未來兩個季度行業過剩產能的加速出清，光伏各環節景氣底部夯實明確，主產業鏈盈利拐點最快有望2025年二季度到來，預計大部分標的后續將呈現“波動上行”趨勢，建議布局：低估優質龍頭、新技術類設備、格局穩定或“剩者為王”型龍頭。當前時點對光儲板塊的推薦主要圍繞三條主線：1）從PE或PB角度仍顯低估的公司：陽光電源、協鑫科技等；2）更符合“成長”標簽的新技術類設備企業：帝爾激光、邁為股份等；3）格局穩定或“剩者為王”型的龍頭企業：福斯特、聚和材料等。 |
