巨豐收評：A股市場不差錢
盤面簡述 周三A股低開高走，滬深主板漲幅靠前。盤面上，化肥、游戲、互聯網服務、化學原料、通信服務、醫療服務、電機、生物制品、文化傳媒、生物制品、化學制藥、軟件開發等行業漲幅居前；銀行、保險、光伏等行業小幅回調。題材股呈現普漲格局，機器人概念、磷化工、AI語料、AI制藥、創新藥、AIGC概念、虛擬數字人等領漲。 熱點板塊 磷化工概念拉升，粵桂股份10天9板，清水源、川金諾20cm漲停，六國化工、司爾特、輝隆股份、川發龍蟒等漲停。 AI概念走強：萬達信息、恒信東方20cm漲停，二六三、元隆雅圖、華揚聯眾、大恒科技、天娛數科等漲停。 消息面 并購重組政策發力 券商建議關注四大投資方向 近日，上市公司并購重組熱度開始回升。券商分析人士表示，本輪并購重組熱潮既有政策積極鼓勵因素，也是產業高質量發展所需，將形成一定的產業趨勢，建議投資者關注以產業鏈上下游整合為導向的并購重組，以及以發展“硬科技”創新、新質生產力為導向的產業并購。 高盛：2025年繼續超配A股 預計回購總額將翻倍 11月18日，高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及團隊發布了2025年中國市場展望報告。高盛建議繼續超配A股和H股，并繼續戰術性地偏好A股，認為A股對政策和資金流動的敏感性更高。高盛特別提及，2024年第三季度，A股及H股的回購規模達到230億美元，創下歷史新高，全年回購規模有望達到700億美元，也將創下年度歷史新高。 北京、上海之后 深圳官宣：取消普通住房和非普通住房標準！ 11月19日，深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局等三部門聯合印發《關于取消普通住房標準有關事項的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，并對相關征稅問題予以明確。 巨豐觀點 早盤A股小幅低開。開盤后，機器人概念拉升走高，板塊指數創出本輪行情新高。其它熱點方面，磷化工、化肥、化學原料、石油、等化工板塊強勢上漲。 午后，傳媒、醫藥、港口板塊走強；芯片、游戲、軟件開發、電池等板塊漲幅收窄，股指在日內高點附近震蕩整理。當日全市場平均漲幅超2%，滬深兩市連續24個交易日成交突破1.5萬億。 值得注意的是，市場出現戲劇性一幕：日出東方、東方精工、大東方、浙江東方、東方創業、恒信東方、福能東方、東方通、東方中科、東方電熱等名字帶“東方”的個股集體飆升！這一異常現象或許說明，市場不差錢。 三季報業績披露結束，題材股繼續活躍，持續性的熱點依舊維持在重組、化債、低價股、績差股等板塊上，但連續上漲后已經出現分歧。市值管理辦法出臺后，紅利資產活躍度有所提升，但從市場號召力看，其很難成為行情主線，更多的是充當全市場的安全墊，在大盤關鍵點位時穩定市場。而新質生產力方向依舊是行情主線，預計市場將在高低切換中震蕩上行。 從長周期看，巨豐投顧認為A股與經濟在政策刺激下有望同步出現向上的拐點，市場情緒已經好轉。10月PMI數據拐頭向上，預示經濟已經復蘇，這將助推股市繼續上行。具體方向上，建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊，以及機器人、低空經濟等增量機會；低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。 |
