巨豐收評(píng) ：大盤(pán)寬幅震蕩 科技股午后分化
盤(pán)面簡(jiǎn)述 周四A股寬幅震蕩，科創(chuàng)50指數(shù)領(lǐng)漲。盤(pán)面上，電源設(shè)備、化學(xué)原料、貴金屬、家用輕工、汽車(chē)整車(chē)、電網(wǎng)設(shè)備、家用電器、軟件開(kāi)發(fā)、美容護(hù)理等行業(yè)漲幅居前；采掘、能源金屬、電機(jī)、航運(yùn)港口、多元金融、航空機(jī)場(chǎng)、醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，可控核聚變、超導(dǎo)概念、快手概念、AI語(yǔ)料、短劇互動(dòng)游戲、AIGC概念等領(lǐng)漲，3D玻璃、AI手機(jī)、蘋(píng)果概念、AI眼鏡、華為汽車(chē)等跌幅居前。 熱點(diǎn)板塊 可控核聚變走強(qiáng)：弘訊科技3連板，辰光醫(yī)療30%漲停，國(guó)纜檢測(cè)20%漲停，融發(fā)核電、海陸重工、永鼎股份漲停。 軟件開(kāi)發(fā)走強(qiáng)：依米康、星環(huán)科技20%漲停，銀之杰、大夢(mèng)數(shù)據(jù)、亞信安全漲逾10%，海量數(shù)據(jù)、三六零漲停。 消息面 第二批中證A500ETF配售結(jié)果出爐 240億元增量資金在路上 隨著第二批中證A500ETF的陸續(xù)成立，A股市場(chǎng)再迎240億元增量資金。11月20日，第二批12只中證A500ETF的配售結(jié)果全部出爐，12只基金全部達(dá)到20億元首次募集規(guī)模上限，且均啟動(dòng)比例配售，部分產(chǎn)品的末日配售比例低至40%。 風(fēng)光儲(chǔ)掀起“反內(nèi)卷”浪潮 廠商的“好日子”要來(lái)了嗎 近日，多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)高調(diào)牽頭簽署自律公約。10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)率先出手，在以“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”為主題的座談會(huì)中，限價(jià)方案得到與會(huì)人員一致認(rèn)可，確定了0.68元/W為行業(yè)最低成本，若低于該價(jià)格投標(biāo)中標(biāo)便涉嫌違法。10月16日，12家國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)共同簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》，公開(kāi)承諾反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、反壟斷，無(wú)正當(dāng)理由不得以低于成本價(jià)格銷(xiāo)售產(chǎn)品。 商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司宋英杰：將提前謀劃明年的汽車(chē)以舊換新接續(xù)政策 商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司二級(jí)調(diào)研員宋英杰今日在2024汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上表示，目前全國(guó)汽車(chē)報(bào)廢更新申請(qǐng)量、全國(guó)汽車(chē)置換更新申請(qǐng)量均已突破200萬(wàn)份，累計(jì)超過(guò)400萬(wàn)份，日均補(bǔ)貼申請(qǐng)量持續(xù)保持在高位，受此帶動(dòng)1-10月全國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。 巨豐觀點(diǎn) 周四早盤(pán)，環(huán)保、超導(dǎo)、可控核聚變、光伏設(shè)備、芯片、半導(dǎo)體、傳媒、游戲等板塊震蕩走強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中漲超1%。保險(xiǎn)、醫(yī)藥商業(yè)、航運(yùn)港口、銀行、多元金融等紅利資產(chǎn)回調(diào)，拖累主板市場(chǎng)表現(xiàn)。 午后，證券板塊、軟件開(kāi)發(fā)、中藥等板塊拉升；但鋰電池、機(jī)器人、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子、光伏等板塊走弱，股指寬幅震蕩，全A指數(shù)小幅上漲，市場(chǎng)成交量連續(xù)第25個(gè)交易日超過(guò)1.5萬(wàn)億。 三季報(bào)業(yè)績(jī)披露結(jié)束，題材股繼續(xù)活躍，持續(xù)性的熱點(diǎn)依舊維持在重組、化債、低價(jià)股、績(jī)差股等板塊上，但連續(xù)上漲后已經(jīng)出現(xiàn)分歧。市值管理辦法出臺(tái)后，紅利資產(chǎn)沖高回落，破凈股再度回調(diào)，這一現(xiàn)象表明其很難成為行情主線。半導(dǎo)體、新能源、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力方向依舊活躍，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在高低切換中震蕩上行。 從長(zhǎng)周期看，巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)，市場(chǎng)情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上，預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇，這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上，建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊，以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會(huì)；低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。 |
