巨豐收評：大盤午后探底回升
盤面簡述 周一，A股寬幅震蕩，科創50跌逾1%。盤面上，紡織服裝、電池、旅游酒店、家用輕工、燃氣、能源金屬、家用輕工、醫療器械、教育、風電設備等行業漲幅居前；航天航空、多元金融、船舶制造、房地產、通信設備等行業小幅回調。題材股方面，AI制藥、盲盒經濟、血氧儀、鈉離子電池、動力電池回收、水產養殖、固態電池、水產養殖等領漲，屏下攝像、天基互聯、可控核聚變、航母概念等跌幅居前。 熱點板塊 服裝家紡領漲：日播時尚、真愛美家、三夫戶外、紅豆股份、嘉麟杰、夢潔股份漲停。 旅游酒店走強：凱撒旅游、南京商旅、大連圣亞漲停，祥源文旅、長白山等漲幅居前。 固態電池走強：領湃科技、盟固利20cm漲停，龍蟠科技、東方鋯業、紅豆股份、高樂股份等10余股漲停。 消息面 國常會研究推動平臺經濟健康發展有關工作 會議指出，發展平臺經濟事關擴內需、穩就業、惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力。要進一步加強對平臺經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度，壯大工業互聯網平臺體系，支持消費互聯網平臺企業挖掘市場潛力，強化平臺經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平臺經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。 A股重要信號！回購方案“再扎堆” 重要股東積極增持 多家券商機構表示，股票回購增持專項再貸款有望為股票市場提供長期資金，提高資本市場的內在穩定性。上市公司通過商業銀行以較低的利率獲得貸款，有助于降低其融資成本，優化資本結構，提高財務效率。尤其對于高股息率公司，政策將有助于大股東以較低成本增持股份，提高分紅率，吸引追求穩定收益的投資者。 MSCI中國指數新納入4只中國股票 剔除20只 MSCI中國指數新納入首創證券、華勤技術、龍芯中科和天風證券4只股票，剔除20只，調整結果將于2024年11月25日收盤后生效。隨著MSCI多個指數成份股調整，相關的指數基金也將隨之調倉，新納入的企業將得到更多的資金配置，而被剔除的企業將會被相關指數基金被動賣出。 巨豐觀點 周一，A股三大指數小幅高開。開盤后，A股走勢分化，科技股繼續釋放調整壓力，大消費板塊震蕩反彈。 熱點方面，早盤旅游酒店、紡織服裝、農牧飼漁、食品加工等大消費板塊領漲；從盤面走勢看，市場仍在消化美國商務部可能在感恩節假期前公布擴大對華半導體企業的出口限制這一利空消息，華為概念、消費電子、AI手機、算力、半導體等板塊領跌。汽車整車、鋰電池板塊、固態電池震蕩反彈，市場消息歐盟或取消加征中國電動車關稅。 午后，燃氣、電力板塊走強，半導體、文化傳媒、消費電子、華為概念、IT服務等板塊先抑后揚，軟件開發、低空經濟、次新股、AIPC、證券等板塊拉升，股指止跌回升。市場成交量連續39個交易日突破萬億關口，超3700家個股上漲，全A指數漲幅超過1%。 近期題材股繼續活躍，持續性的熱點依舊維持在重組、化債、低價股、績差股等板塊上；且紅利板塊與題材股之間存在微妙的蹺蹺板效應。市場調整是前期漲幅累積過大、地緣政治局勢頻繁變動以及美元指數顯著走強等多重因素交織影響的結果。A股經過調整已經回到10月行情起點，后市有望展開跨年度行情，預計半導體、新能源、人工智能等新質生產力方向依舊是行情主線。 從長周期看，巨豐投顧認為A股與經濟在政策刺激下有望同步出現向上的拐點，市場情緒已經好轉。10月PMI數據拐頭向上，預示經濟已經復蘇，這將助推股市繼續上行。具體方向上，建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊，以及機器人、低空經濟等增量機會；低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。 |
