巨豐收評：A股震蕩回落 能源板塊走強
盤面簡述 周三，A股震蕩回調，盤面呈現滬強深弱的格局，深成指、創業板跌逾1%。盤面上，煤炭、石油、采掘等行業小幅上漲，文化傳媒、家用輕工、游戲、教育、風電設備、光伏設備、裝修建材、物流、化肥、電池、軟件開發等領跌。題材股方面，減速器、機器人執行器、高帶寬內存、人形機器人、工業母機等領漲，盲盒經濟、谷子經濟、麒麟電池、AI語料、智譜AI、數字閱讀、短劇互動游戲等領跌。 熱點板塊 人形機器人概念活躍，埃夫特20cm漲停，五洲新春4連板，麥迪科技、五洲新春、奮達科技漲停。 油氣股午后拉升，仁智股份漲停，中油工程、通源石油、海油發展、中國海油上漲。 消息面 工信部謀劃新一輪裝備制造業穩增長政策 工信部副部長辛國斌在2024裝備制造業發展大會開幕式致辭中指出，裝備制造業增加值占規模以上工業比重已經連續20個月保持在30%以上，工信部將著力促進裝備制造業穩定增長，謀劃新一輪裝備制造業穩增長政策，推動出臺增量措施。 商務部：禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口 原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。 九部門印發行動計劃 實施八項重點工程 完善現代商貿流通體系 商務部網站12月3日消息，商務部等9部門近日印發的《關于完善現代商貿流通體系推動批發零售業高質量發展的行動計劃》提出，到2027年，基本建成聯通內外、貫通城鄉、對接產銷、高效順暢的現代商貿流通體系。《行動計劃》明確，優化稅收金融支持。 巨豐觀點 周三，A股開盤分化，三大股指小幅低開，因半導體走強，科創50指數高開1.47%。此外，稀土永磁、石墨等板塊受消息刺激大幅高開。 熱點方面，早盤半導體板塊大幅走強，消息面上，中國互聯網協會、半導體行業協會等四協會昨日發聲，謹慎采購美國芯片。有色金屬、稀土永磁、石墨電極等板塊早盤走強，商務部發布關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告提到，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。 午后，采掘、石油、煤炭、銀行、鐵路等紅利板塊活躍，紅利指數創出一個多月以來的新高后回落。14：00后，證券、保險、銀行、鋼鐵股跳水，機器人、半導體、汽車零部件、預制菜等板塊回落，IP經濟概念大幅下挫，股指全線回落，下跌個股超4300家。 A股近期調整，回到10月行情起點后震蕩整理。紅利板塊與題材股形成明顯的蹺蹺板現象，后市有望展開跨年度行情，預計半導體、新能源、人工智能等新質生產力方向依舊是行情主線。 從長周期看，巨豐投顧認為A股與經濟在政策刺激下有望同步出現向上的拐點，市場情緒已經好轉。制造業PMI數據連續3個月走強，預示經濟已經復蘇，這將助推股市繼續上行。具體方向上，建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊，以及機器人、低空經濟等增量機會；低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。 |
