巨豐收評：滬指站上3400點 題材股表現活躍
盤面簡述 周五，A股震蕩上行，滬指站上3400點，創業板漲逾2%。盤面上，保險、文化傳媒、游戲、教育、醫療服務、航空機場、公用事業、工程建設、水泥建材、房地產、采掘、裝修裝飾等行業漲幅居前，電機、小金屬等行業小幅回調。題材股方面，Sora概念、AI語料、數字閱讀、氣溶膠檢測、廣電、海綿城市、土壤修復、CRO概念領漲，汽車熱管理、TOPCon電池、飛行汽車等小幅回調。 熱點板塊 文化傳媒走強，福石控股、讀者傳媒、視覺中國、天下秀、吉視傳媒等20余股漲停。 旅游及酒店板塊午后拉升，全聚德直線漲停，大連圣亞、三特索道、華天酒店、金陵飯店跟漲。 消費電子板塊再度拉升，協創數據漲超19%，長盈精密漲超12%，朝陽科技、格林精密、傳音控股跟漲。 消息面 中辦國辦發文推動城市基礎設施數字化改造 《意見》提出，到2027年，新型城市基礎設施建設取得明顯進展，對韌性城市建設的支撐作用不斷增強，形成一批可復制可推廣的經驗做法。到2030年，新型城市基礎設施建設取得顯著成效，推動建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續提升，城市運行更安全、更有序、更智慧、更高效。 又一批創業板主題ETF上報 12月5日，證監會網站顯示，當日有四家公募上報了創業板主題ETF產品。其中，南方、華夏、國泰基金集體上報了創業板人工智能ETF，華泰柏瑞基金上報了創業板50ETF。 股票回購增持貸款相關規則迎來調整優化 本次調整后，股票回購增持貸款期限從1年延長至3年，最高融資比例從70%上調至90%。此前，央行設立股票回購增持再貸款，首期額度3000億元。再貸款工具將激勵引導金融機構，向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款(股票回購增持貸款)，分別支持其回購和增持上市公司股票。股票回購增持貸款利率原則上不超過2.25%。 巨豐觀點 周五A股基本平開，上證指數高開0.06%，深證成指高開0.08%，創業板指低開0.07%。開盤后，A股走勢分化，小盤股回落，權重股補漲，金融地產推動大盤上行。 熱點方面，早盤，教育、文化傳媒等板塊大幅走強，主要還是與AI相關的個股，覆蓋Sora概念、AI語料、虛擬數字人等板塊。韌性城市相關概念板塊（新型城鎮化、房屋檢測、裝配建筑、海綿城市）等集體拉升，消息面上，中辦、國辦發布《關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》。保險板塊后來居上，是推動滬指站上3400點的重要力量。 午后，旅游酒店、影視傳媒、物流、航空機場等板塊繼續走強，機器人板塊止跌回升，IT服務、半導體、軟件開發等板塊漲幅收窄，股指震蕩整理為主。 總體看，A股近期調整，回到10月行情起點后，開啟新一波跨年度行情，預計半導體、新能源、人工智能、機器人等新質生產力方向依舊是行情主線。 從長周期看，巨豐投顧認為A股與經濟在政策刺激下有望同步出現向上的拐點，市場情緒已經好轉。制造業PMI數據連續3個月走強，預示經濟已經復蘇，這將助推股市繼續上行。具體方向上，建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊，以及機器人、低空經濟等增量機會；低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。 |
