3月5日,國務院總理李克強用了1小時40分鐘向全國人大報告了政府工作,其中用了大量客觀的數據闡述了2014年的進展和2015年工作總體部署。其中涉及旅游板塊的描述以及潛在利好參見如下點評: 1、2014年出境游超過1億人次,實際增長率或達18%:在李克強總理的政府工作報告中提到,2014年出境旅游超過1億人次。根據中國旅游研究院發布的2014年下半年旅游經濟趨勢預測報告稱,由于宏觀經濟趨回升及各國相繼推出簽證便利化政策,預計我國出境旅游人數今年將達1.16億人次,同比增長18.2%。自2010年起,出境游人數增速已連續5年保持在18%以上。同時隨著簽證政策不斷放寬、人民出游消費實力支撐等利好因素,我們預計出境游在未來一段時間內仍將體現高景氣度水平,建議投資者關注與出境游主題相關的標的,如眾信旅游(002707.CH/人民幣145.40,未有評級)、易食股份[0.00% 資金 研報](000796.CH/人民幣7.23,未有評級)(凱撒旅游即將借殼上市)、錦江股份[1.69% 資金 研報](600754.CH/人民幣25.80,買入)(收購海外酒店資產),以及提供出境游服務的中國國旅[-0.62% 資金 研報](601888.CH/人民幣50.31,買入)、中青旅[0.11% 資金 研報](600138.CH/人民幣18.57,買入)。 2、報告中提及“加快培育消費增長點。鼓勵大眾消費,控制‘三公’消費。 促進養老家政健康消費,壯大信息消費,提升旅游休閑消費,推動綠色消費,穩定住房消費,擴大教育文化體育消費”。其中提升旅游休閑消費對于行業整體形成利好,居民出游率和人均消費均有望提升。“擴大教育文化體育消費”利好布局體育產業的國旅聯合[-0.49% 資金 研報]以及泛文旅布局持續延伸的宋城演藝。 3、報告中提及“制定‘互聯網+’行動計劃,推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場”。其中,“促進大數據、互聯網金融發展”利好騰邦國際[6.92% 資金 研報](300178.CH/人民幣42.42,買入)。 4、報告中提及“服務業就業容量大,發展前景廣。要深化服務業改革開放,落實財稅、土地、價格等支持政策以及帶薪休假等制度,大力發展旅游、健康、養老、創意設計等生活和生產服務業”。其中,“落實帶薪休假”利好行業,尤其利好峨眉山(000888.CH/人民幣22.85,買入)、黃山旅游[0.82% 資金 研報](600054.CH/人民幣16.98,買入)、張家界[-0.11% 資金 研報](000430.CH/人民幣9.17,謹慎買入)、麗江旅游[0.75% 資金 研報](002033.CH/人民幣15.89,謹慎買入)、桂林旅游[0.00% 資金 研報](000978.CH/人民幣9.63,持有)等自然景區;中青旅、宋城演藝(300144.CH/人民幣30.12,買入)等休閑度假景區;線上線下旅游服務業(攜程、去哪兒、途牛、藝龍、眾信旅游、騰邦國際、中青旅等)。大力發展“健康、養老等生活服務業”利好金陵飯店[4.12% 資金 研報](601007.CH/人民幣14.59,未有評級)、首旅酒店(600258.CH/人民幣17.57,謹慎買入)、三特索道[0.00% 資金 研報](002159.CH/人民幣22.39,未有評級)等。 5、報告中提及“發展全民健身、競技體育和體育產業,做好2022年冬奧會申辦工作”。利好國旅聯合(600358.CH/人民幣11.72,未有評級)以及2022年冬奧會區域以及相關產業標的(中青旅等)。 |
