計算機：關注補漲和主題性機會
隨著近期經濟與政策利好超預期，大盤站穩3000點，市場看多情緒不斷升溫。但考慮到此輪反彈創業板指數上漲已接近20%，計算機板塊當前TTM估值為82倍，處于2012年底以來估值的中樞水平，并沒有到絕對低位，因此對市場后續走勢持謹慎樂觀態度。在前期反彈漲幅較大的情況下，市場短期有調整需求。前期漲幅較大、估值已經脫離基本面的細分板塊不建議繼續追高。本周繼續重點關注近期漲幅較小、補漲預期強烈、短期有催化劑且有一定行業基本面的板塊和個股。主要推薦細分板塊及個股：國務院將在全國范圍內啟動有關互聯網金融專項整治，為期一年，其中P2P網貸將是整治重點領域。此次專項整治是對15年7月《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》的具體實踐，短期或對市場情緒造成負面影響，但長期利好行業發展，尤其對龍頭企業形成利好，未來真正具備豐富客戶基礎、清晰商業模式以及過硬技術實力的企業能真正脫穎而出，獲得可持續發展。建議關注金融IT龍頭恒生電子 (旗下三潭金融在非標資產交易領域勢頭迅猛)、互聯網銀行領域的潤和軟件 、高偉達(停牌). |
