江南轉債(113010):關于可轉債轉股價格調整
特別提示： 調整前"江南轉債"轉股價格：19元/股 調整后"江南轉債"轉股價格：9.41元/股 轉股價格調整起始日期：2016年6月15日 轉股代碼：190010；轉股簡稱：江南轉股 江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年3月18日向社會公開發行了760萬張可轉換公司債券(債券簡稱：江南轉債，債券代碼：113010)，根據《江蘇江南水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，江南轉債在本次發行之后，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下： 送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+n)； 增發新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派發現金股利：P1=P0-D； 上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k). 其中： P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后有效的轉股價。 公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。 公司將于2016年6月14日(股權登記日)實施2015年度權益分派方案，每股派發現金紅利0.18元(含稅)，同時以資本公積金每10股轉增10股，除權除息日為2016年6月15日，根據上述規定，江南轉債的轉股價格將于2016年6月15日起由原來的19.00元/股調整為9.41元/股。調整后的轉股價格自2016年6月15日起生效。 |
