基金持股：中信證券(600030)
報告期：2014年二季度
截止日期：20140630
基金家數 76
新進基金家數 20
加倉基金家數 35
減倉基金家數 20
退出基金家數 22
持股總數(萬股) 28639
總持倉變化(萬股) 2281
總持倉占流通盤比例(%) 2.61
總持股市值(萬元) 328,208.5700
| 基金代碼 |
基金名稱 |
持倉數量
(股) |
占本基金所持
流通股比例(%) |
持倉變化
(股) |
持股市值(萬元) |
占凈值比
例(%) |
占個股流通市
值比例(%) |
| 159919 |
159919嘉實滬深300ETF |
41632536 |
8.04 |
8757200 |
47,710.8863 |
1.80 |
0.42 |
| 110003 |
110003易方達上證50指數 |
37174271 |
5.87 |
-800000 |
42,601.7146 |
3.35 |
0.38 |
| 510300 |
510300華泰柏瑞滬深300ETF |
27605100 |
7.95 |
7122997 |
31,635.4446 |
1.79 |
0.28 |
| 510180 |
510180華安上證180ETF |
27464220 |
8.23 |
3472106 |
31,473.9961 |
2.59 |
0.28 |
| 121003 |
121003國投瑞銀核心企業股票 |
13527781 |
10.47 |
467688 |
15,502.8370 |
4.42 |
0.14 |
| 050002 |
050002博時滬深300指數 |
11579574 |
6.93 |
-217700 |
13,270.1918 |
1.85 |
0.12 |
| 040002 |
040002華安中國A股增強指數 |
7995044 |
7.55 |
0 |
9,162.3204 |
1.52 |
0.08 |
| 510230 |
510230國泰上證180金融ETF |
7545492 |
8.18 |
741800 |
8,647.1338 |
5.82 |
0.08 |
| 510310 |
510310易方達滬深300ETF發起式 |
7528985 |
8.34 |
821752 |
8,628.2168 |
1.94 |
0.08 |
| 000414 |
000414嘉實絕對收益策略定期混合 |
7110414 |
10.88 |
4685014 |
8,148.5344 |
3.00 |
0.07 |
| 519180 |
519180萬家180指數 |
6756340 |
8.08 |
1286020 |
7,742.7656 |
2.46 |
0.07 |
| 519300 |
519300大成滬深300指數 |
5965972 |
7.42 |
785610 |
6,837.0039 |
1.64 |
0.06 |
| 100038 |
100038富國滬深300指數增強 |
5859576 |
7.55 |
0 |
6,715.0741 |
2.46 |
0.06 |
| 159933 |
159933國投瑞銀金融地產ETF |
5607301 |
8.13 |
817500 |
6,425.9669 |
4.65 |
0.06 |
| 519005 |
519005海富通股票 |
5547473 |
7.48 |
0 |
6,357.4041 |
2.49 |
0.06 |
| 510010 |
510010交銀上證180公司治理ETF |
5519560 |
8.42 |
414345 |
6,325.4158 |
3.54 |
0.06 |
| 121006 |
121006國投瑞銀穩健增長混合 |
4999893 |
10.28 |
0 |
5,729.8774 |
3.95 |
0.05 |
| 162509 |
162509國聯安雙禧中證100指數分級 |
4321644 |
8.05 |
244663 |
4,952.6040 |
2.55 |
0.04 |
| 150012 |
150012國聯安雙禧A中證100指數 |
4321644 |
8.05 |
244663 |
4,952.6040 |
2.55 |
0.04 |
| 150013 |
150013國聯安雙禧B中證100指數 |
4321644 |
8.05 |
244663 |
4,952.6040 |
2.55 |
0.04 |
| 020011 |
020011國泰滬深300指數 |
4176957 |
7.02 |
-62246 |
4,786.7927 |
1.44 |
0.04 |
| 161607 |
161607融通巨潮100指數(LOF) |
3444719 |
7.82 |
-109200 |
3,947.6480 |
2.61 |
0.04 |
| 163113 |
163113申萬證券 |
3415924 |
31.52 |
0 |
3,914.6489 |
23.24 |
0.03 |
| 150171 |
150171申萬證券A |
3415924 |
31.52 |
0 |
3,914.6489 |
23.24 |
0.03 |
| 150172 |
150172申萬證券B |
3415924 |
31.52 |
0 |
3,914.6489 |
23.24 |
0.03 |
| 481009 |
481009工銀滬深300指數 |
2992451 |
7.78 |
200399 |
3,429.3488 |
1.63 |
0.03 |
| 510020 |
510020博時上證超大盤ETF |
2821280 |
9.90 |
0 |
3,233.1869 |
5.08 |
0.03 |
| 165309 |
165309建信滬深300指數(LOF) |
2799631 |
7.60 |
450237 |
3,208.3771 |
1.70 |
0.03 |
| 510060 |
510060工銀上證央企50ETF |
2682154 |
12.88 |
89900 |
3,073.7485 |
6.71 |
0.03 |
| 159925 |
159925南方開元滬深300ETF |
2661392 |
8.04 |
449840 |
3,049.9552 |
1.80 |
0.03 |
| 270010 |
270010廣發滬深300指數 |
2568146 |
7.84 |
335296 |
2,943.0953 |
1.84 |
0.03 |
| 200002 |
200002長城久泰滬深300指數 |
1919737 |
8.05 |
348047 |
2,200.0186 |
1.71 |
0.02 |
| 660008 |
660008農銀滬深300指數 |
1907665 |
7.83 |
127000 |
2,186.1841 |
1.72 |
0.02 |
| 690003 |
690003民生加銀精選股票 |
1863644 |
13.15 |
0 |
2,135.7360 |
4.86 |
0.02 |
| 162307 |
162307海富通中證100指數(LOF) |
1842084 |
13.55 |
-71376 |
2,111.0283 |
4.89 |
0.02 |
| 519100 |
519100長盛中證100指數 |
1357506 |
7.26 |
-9803 |
1,555.7019 |
2.58 |
0.01 |
| 213007 |
213007寶盈增強收益債券A/B |
1318616 |
100.00 |
0 |
1,511.1339 |
2.15 |
0.01 |
| 213917 |
213917寶盈增強收益債券C |
1318616 |
100.00 |
0 |
1,511.1339 |
2.15 |
0.01 |
| 165515 |
165515信誠滬深300指數分級 |
1185562 |
6.23 |
295200 |
1,358.6541 |
1.29 |
0.01 |
| 150051 |
150051信誠滬深300指數分級A |
1185562 |
6.23 |
295200 |
1,358.6541 |
1.29 |
0.01 |
| 150052 |
150052信誠滬深300指數分級B |
1185562 |
6.23 |
295200 |
1,358.6541 |
1.29 |
0.01 |
| 510110 |
510110海富通上證周期ETF |
1113789 |
13.83 |
-163800 |
1,276.4022 |
8.21 |
0.01 |
| 320010 |
320010諾安中證100指數 |
1023436 |
7.65 |
57229 |
1,172.8577 |
2.64 |
0.01 |
| 160706 |
160706嘉實滬深300指數(LOF) |
939455 |
7.81 |
431944 |
1,076.6154 |
0.05 |
0.01 |
| 240014 |
240014華寶興業中證100指數 |
938068 |
7.84 |
98902 |
1,075.0259 |
2.66 |
0.01 |
| 159931 |
159931匯添富中證金融地產ETF |
752330 |
8.10 |
-3283 |
862.1702 |
4.27 |
0.01 |
| 450008 |
450008國富滬深300指數增強 |
700808 |
5.84 |
0 |
803.1260 |
1.61 |
0.01 |
| 000251 |
000251工銀金融地產股票 |
600000 |
5.44 |
0 |
687.6000 |
3.18 |
0.01 |
| 000082 |
000082嘉實研究阿爾法股票 |
541900 |
11.87 |
0 |
621.0174 |
3.32 |
0.01 |
| 202105 |
202105南方廣利回報債券A/B |
534380 |
11.45 |
0 |
612.3995 |
0.64 |
0.01 |
| 202107 |
202107南方廣利回報債券C |
534380 |
11.45 |
0 |
612.3995 |
0.64 |
0.01 |
| 399001 |
399001中海上證50指數增強 |
501388 |
6.50 |
-20676 |
574.5906 |
3.80 |
0.01 |
| 000410 |
000410益民服務領先混合 |
500000 |
8.01 |
0 |
573.0000 |
2.51 |
0.01 |
| 485114 |
485114工銀添頤債券A |
478000 |
7.59 |
-325400 |
547.7880 |
1.02 |
0.00 |
| 485014 |
485014工銀添頤債券B |
478000 |
7.59 |
-325400 |
547.7880 |
1.02 |
0.00 |
| 620004 |
620004金元惠理價值增長股票 |
400000 |
13.59 |
0 |
458.4000 |
8.05 |
0.00 |
| 150009 |
150009國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 |
394494 |
7.76 |
29981 |
452.0901 |
1.71 |
0.00 |
| 161207 |
161207國投瑞銀瑞和滬深300指數 |
394494 |
7.76 |
29981 |
452.0901 |
1.71 |
0.00 |
| 150008 |
150008國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 |
394494 |
7.76 |
29981 |
452.0901 |
1.71 |
0.00 |
| 162203 |
162203泰達宏利穩定股票 |
388300 |
8.06 |
0 |
444.9918 |
2.92 |
0.00 |
| 000362 |
000362國泰聚信價值優勢靈活配置混合A |
331018 |
8.38 |
0 |
379.3466 |
3.66 |
0.00 |
| 000363 |
000363國泰聚信價值優勢靈活配置混合C |
331018 |
8.38 |
0 |
379.3466 |
3.66 |
0.00 |
| 161811 |
161811銀華滬深300指數分級 |
318607 |
7.86 |
12417 |
365.1236 |
1.65 |
0.00 |
| 150167 |
150167銀華300A |
318607 |
7.86 |
12417 |
365.1236 |
1.65 |
0.00 |
| 150168 |
150168銀華300B |
318607 |
7.86 |
12417 |
365.1236 |
1.65 |
0.00 |
| 000312 |
000312華安滬深300增強A |
305275 |
9.24 |
38700 |
349.8452 |
2.40 |
0.00 |
| 000313 |
000313華安滬深300增強C |
305275 |
9.24 |
38700 |
349.8452 |
2.40 |
0.00 |
| 450005 |
450005國富強化收益債券A |
249600 |
21.19 |
0 |
286.0416 |
1.00 |
0.00 |
| 450006 |
450006國富強化收益債券C |
249600 |
21.19 |
0 |
286.0416 |
1.00 |
0.00 |
| 410008 |
410008華富中證100指數 |
227134 |
7.85 |
5368 |
260.2956 |
2.68 |
0.00 |
| 163001 |
163001長信中證中央企業100指數(LOF) |
225111 |
13.13 |
31088 |
257.9772 |
5.16 |
0.00 |
| 159923 |
159923大成100ETF |
204933 |
7.89 |
11400 |
234.8532 |
2.81 |
0.00 |
| 510700 |
510700長盛上證市值百強(ETF) |
202100 |
8.26 |
-54000 |
231.6066 |
3.03 |
0.00 |
| 519116 |
519116浦銀安盛滬深300指數增強 |
189571 |
6.07 |
17600 |
217.2484 |
1.65 |
0.00 |
| 160807 |
160807長盛滬深300指數(LOF) |
189153 |
9.34 |
-11901 |
216.7693 |
1.94 |
0.00 |
| 159927 |
159927鵬華滬深300ETF |
185480 |
8.06 |
100 |
212.5601 |
1.81 |
0.00 |
| 166007 |
166007中歐滬深300指數增強(LOF) |
168198 |
5.69 |
9950 |
192.7549 |
1.50 |
0.00 |
| 510270 |
510270中銀上證國企100ETF |
164314 |
10.36 |
4700 |
188.3038 |
3.77 |
0.00 |
| 164814 |
164814工銀雙債增強債券 |
150000 |
12.42 |
0 |
171.9000 |
0.40 |
0.00 |
| 750001 |
750001安信靈活配置混合 |
130000 |
10.52 |
0 |
148.9800 |
3.79 |
0.00 |
| 166802 |
166802浙商滬深300指數分級 |
94133 |
8.00 |
-18749 |
107.8764 |
1.70 |
0.00 |
| 150076 |
150076浙商穩健 |
94133 |
8.00 |
-18749 |
107.8764 |
1.70 |
0.00 |
| 150077 |
150077浙商進取 |
94133 |
8.00 |
-18749 |
107.8764 |
1.70 |
0.00 |
| 213010 |
213010寶盈中證100指數增強 |
90000 |
5.70 |
4500 |
103.1400 |
2.26 |
0.00 |
| 165521 |
165521信誠中證800金融指數分級 |
66483 |
8.32 |
-33627 |
76.1895 |
5.05 |
0.00 |
| 150157 |
150157信誠中證800金融指數A |
66483 |
8.32 |
-33627 |
76.1895 |
5.05 |
0.00 |
| 150158 |
150158信誠中證800金融指數B |
66483 |
8.32 |
-33627 |
76.1895 |
5.05 |
0.00 |
| 202015 |
202015南方開元滬深300聯接 |
63400 |
7.06 |
-3800 |
72.6564 |
0.06 |
0.00 |
| 510450 |
510450180高ETF |
53783 |
10.12 |
0 |
61.6353 |
2.01 |
0.00 |
| 160417 |
160417華安滬深300指數分級 |
52105 |
6.90 |
-1690 |
59.7123 |
1.51 |
0.00 |
| 150104 |
150104華安滬深300指數分級A |
52105 |
6.90 |
-1690 |
59.7123 |
1.51 |
0.00 |
| 150105 |
150105華安滬深300指數分級B |
52105 |
6.90 |
-1690 |
59.7123 |
1.51 |
0.00 |
| 161718 |
161718招商滬深300高貝塔指數分級 |
50498 |
7.13 |
0 |
57.8707 |
1.11 |
0.00 |
| 150145 |
150145招商300高貝塔A |
50498 |
7.13 |
0 |
57.8707 |
1.11 |
0.00 |
| 150146 |
150146招商300高貝塔B |
50498 |
7.13 |
0 |
57.8707 |
1.11 |
0.00 |
| 167901 |
167901華宸300 |
47895 |
8.40 |
4079 |
54.8877 |
1.80 |
0.00 |
| 167601 |
167601國金滬深300指數分級 |
44064 |
8.04 |
-36253 |
50.4973 |
1.72 |
0.00 |
| 150140 |
150140國金300A |
44064 |
8.04 |
-36253 |
50.4973 |
1.72 |
0.00 |
| 150141 |
150141國金300B |
44064 |
8.04 |
-36253 |
50.4973 |
1.72 |
0.00 |
| 000060 |
000060國聯安股債動態 |
36377 |
8.09 |
-9412 |
41.6880 |
0.48 |
0.00 |
| 519686 |
519686交銀上證180公司治理ETF聯接 |
31183 |
8.00 |
-90102 |
35.7357 |
0.02 |
0.00 |
| 161211 |
161211國投金融地產ETF聯接基金 |
19506 |
1.98 |
-54454 |
22.3539 |
0.02 |
0.00 |
|
