基金持股：招商銀行(600036)
報告期：2014年二季度
截止日期：20140630
基金家數 114
新進基金家數 22
加倉基金家數 29
減倉基金家數 57
退出基金家數 12
持股總數(萬股) 102007
總持倉變化(萬股) 6262
總持倉占流通盤比例(%) 4.04
總持股市值(萬元) 1,044,554.9600
| 基金代碼 |
基金名稱 |
持倉數量
(股) |
占本基金所持
流通股比例(%) |
持倉變化
(股) |
持股市值(萬元) |
占凈值比
例(%) |
占個股流通市
值比例(%) |
| 510050 |
華夏上證50ETF |
156386227 |
15.66 |
-542408 |
160,139.4964 |
7.58 |
0.76 |
| 110003 |
易方達上證50指數 |
89906266 |
12.70 |
5200000 |
92,064.0164 |
7.25 |
0.44 |
| 159919 |
嘉實滬深300ETF |
87288398 |
15.04 |
8506503 |
89,383.3196 |
3.37 |
0.42 |
| 510330 |
華夏滬深300ETF |
63918353 |
14.87 |
4252775 |
65,452.3935 |
3.33 |
0.31 |
| 510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
57901017 |
14.93 |
11187228 |
59,290.6414 |
3.36 |
0.28 |
| 510180 |
華安上證180ETF |
57585941 |
15.41 |
90602 |
58,968.0036 |
4.85 |
0.28 |
| 202005 |
南方成份精選股票 |
46406575 |
12.67 |
2151100 |
47,520.3328 |
6.64 |
0.22 |
| 160505 |
博時主題行業股票(LOF) |
40000000 |
6.65 |
0 |
40,960.0000 |
4.38 |
0.19 |
| 160607 |
鵬華價值優勢股票(LOF) |
39000000 |
8.91 |
-2264000 |
39,936.0000 |
5.60 |
0.19 |
| 160910 |
大成創新成長混合(LOF) |
32041622 |
11.49 |
0 |
32,810.6209 |
5.31 |
0.16 |
| 160311 |
華夏藍籌混合(LOF) |
24044269 |
11.66 |
0 |
24,621.3315 |
3.28 |
0.12 |
| 050002 |
博時滬深300指數 |
23400000 |
12.47 |
0 |
23,961.6000 |
3.33 |
0.11 |
| 510310 |
易方達滬深300ETF發起式 |
16336876 |
16.16 |
202041 |
16,728.9610 |
3.76 |
0.08 |
| 519300 |
大成滬深300指數 |
16260695 |
18.10 |
866077 |
16,650.9517 |
4.00 |
0.08 |
| 510230 |
國泰上證180金融ETF |
15824596 |
15.33 |
-494406 |
16,204.3863 |
10.91 |
0.08 |
| 519180 |
萬家180指數 |
14584415 |
15.60 |
1480581 |
14,934.4410 |
4.75 |
0.07 |
| 100038 |
富國滬深300指數增強 |
11949008 |
13.77 |
899300 |
12,235.7842 |
4.49 |
0.06 |
| 159933 |
國投瑞銀金融地產ETF |
11700243 |
15.14 |
310000 |
11,981.0488 |
8.66 |
0.06 |
| 510010 |
交銀上證180公司治理ETF |
11572974 |
15.77 |
-673733 |
11,850.7254 |
6.63 |
0.06 |
| 040002 |
華安中國A股增強指數 |
10589641 |
8.94 |
2514299 |
10,843.7924 |
1.80 |
0.05 |
| 470007 |
匯添富上證綜合指數 |
10270931 |
8.84 |
-117863 |
10,517.4333 |
2.76 |
0.05 |
| 020011 |
國泰滬深300指數 |
10070787 |
15.11 |
33950 |
10,312.4859 |
3.10 |
0.05 |
| 000414 |
嘉實絕對收益策略定期混合 |
9607529 |
13.16 |
5118629 |
9,838.1097 |
3.63 |
0.05 |
| 162509 |
國聯安雙禧中證100指數分級 |
9061279 |
15.05 |
-708306 |
9,278.7497 |
4.77 |
0.04 |
| 150012 |
國聯安雙禧A中證100指數 |
9061279 |
15.05 |
-708306 |
9,278.7497 |
4.77 |
0.04 |
| 150013 |
國聯安雙禧B中證100指數 |
9061279 |
15.05 |
-708306 |
9,278.7497 |
4.77 |
0.04 |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
6661600 |
8.71 |
0 |
6,821.4784 |
2.47 |
0.03 |
| 510030 |
華寶興業上證180價值ETF |
6592600 |
15.33 |
-113108 |
6,750.8224 |
8.50 |
0.03 |
| 161607 |
融通巨潮100指數(LOF) |
6566841 |
13.34 |
-240600 |
6,724.4452 |
4.45 |
0.03 |
| 481009 |
工銀滬深300指數 |
6462036 |
15.00 |
-382700 |
6,617.1249 |
3.14 |
0.03 |
| 165309 |
建信滬深300指數(LOF) |
6380159 |
15.46 |
272342 |
6,533.2828 |
3.46 |
0.03 |
| 160916 |
大成優選股票(LOF) |
6000000 |
9.17 |
1000000 |
6,144.0000 |
4.50 |
0.03 |
| 270010 |
廣發滬深300指數 |
5969945 |
16.33 |
358878 |
6,113.2237 |
3.83 |
0.03 |
| 510060 |
工銀上證央企50ETF |
5623497 |
24.15 |
-588281 |
5,758.4609 |
12.58 |
0.03 |
| 159925 |
南方開元滬深300ETF |
5579842 |
15.04 |
279474 |
5,713.7582 |
3.37 |
0.03 |
| 160716 |
嘉實基本面50指數(LOF) |
5559368 |
15.15 |
54200 |
5,692.7928 |
6.73 |
0.03 |
| 660008 |
農銀滬深300指數 |
4368868 |
15.98 |
-334800 |
4,473.7208 |
3.51 |
0.02 |
| 163407 |
興全滬深300指數(LOF) |
4175700 |
11.75 |
138700 |
4,275.9168 |
3.96 |
0.02 |
| 121006 |
國投瑞銀穩健增長混合 |
3899970 |
7.16 |
0 |
3,993.5693 |
2.75 |
0.02 |
| 020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
3835137 |
8.83 |
-99932 |
3,927.1803 |
3.51 |
0.02 |
| 519100 |
長盛中證100指數 |
3645223 |
17.40 |
-71126 |
3,732.7084 |
6.18 |
0.02 |
| 163808 |
中銀中證100指數增強 |
3447551 |
14.30 |
-438000 |
3,530.2922 |
4.75 |
0.02 |
| 160805 |
長盛同智優勢混合(LOF) |
3292454 |
8.06 |
0 |
3,371.4729 |
2.28 |
0.02 |
| 165515 |
信誠滬深300指數分級 |
3217584 |
15.11 |
935039 |
3,294.8060 |
3.13 |
0.02 |
| 150051 |
信誠滬深300指數分級A |
3217584 |
15.11 |
935039 |
3,294.8060 |
3.13 |
0.02 |
| 150052 |
信誠滬深300指數分級B |
3217584 |
15.11 |
935039 |
3,294.8060 |
3.13 |
0.02 |
| 510020 |
博時上證超大盤ETF |
3153998 |
9.88 |
-272616 |
3,229.6940 |
5.07 |
0.02 |
| 510090 |
建信上證社會責任ETF |
2735795 |
16.91 |
-73300 |
2,801.4541 |
9.51 |
0.01 |
| 000051 |
華夏滬深300ETF聯接 |
2584090 |
17.58 |
-300500 |
2,646.1082 |
0.16 |
0.01 |
| 519150 |
新華優選消費股票 |
2504479 |
9.33 |
0 |
2,564.5865 |
1.79 |
0.01 |
| 400001 |
東方龍混合 |
2500000 |
13.16 |
-1100000 |
2,560.0000 |
2.28 |
0.01 |
| 510280 |
華寶興業上證180成長ETF |
2420300 |
18.24 |
-1496 |
2,478.3872 |
10.21 |
0.01 |
| 160627 |
鵬華策略優選靈活配置混合 |
2371537 |
4.91 |
0 |
2,428.4539 |
1.00 |
0.01 |
| 162307 |
海富通中證100指數(LOF) |
2227523 |
14.65 |
-120627 |
2,280.9836 |
5.29 |
0.01 |
| 310398 |
申萬滬深300價值指數 |
2220297 |
15.73 |
-325522 |
2,273.5841 |
6.11 |
0.01 |
| 510650 |
華夏金融ETF |
2205963 |
16.19 |
-39625 |
2,258.9061 |
11.20 |
0.01 |
| 320010 |
諾安中證100指數 |
2159661 |
14.44 |
-133059 |
2,211.4929 |
4.98 |
0.01 |
| 240014 |
華寶興業中證100指數 |
1969000 |
14.70 |
-45950 |
2,016.2560 |
4.99 |
0.01 |
| 160706 |
嘉實滬深300指數(LOF) |
1968636 |
14.06 |
750494 |
2,015.8833 |
0.09 |
0.01 |
| 000251 |
工銀金融地產股票 |
1887320 |
15.28 |
0 |
1,932.6157 |
8.93 |
0.01 |
| 519671 |
銀河滬深300價值指數 |
1841381 |
15.62 |
-36385 |
1,885.5741 |
6.23 |
0.01 |
| 000311 |
景順長城滬深300指數 |
1645710 |
16.16 |
73503 |
1,685.2070 |
6.62 |
0.01 |
| 485114 |
工銀添頤債券A |
1582900 |
22.49 |
0 |
1,620.8896 |
3.02 |
0.01 |
| 485014 |
工銀添頤債券B |
1582900 |
22.49 |
0 |
1,620.8896 |
3.02 |
0.01 |
| 159931 |
匯添富中證金融地產ETF |
1577348 |
15.16 |
-233385 |
1,615.2044 |
7.99 |
0.01 |
| 519095 |
新華行業周期輪換股票 |
1315517 |
7.60 |
0 |
1,347.0894 |
3.08 |
0.01 |
| 510110 |
海富通上證周期ETF |
1259206 |
13.98 |
-103900 |
1,289.4269 |
8.30 |
0.01 |
| 399001 |
中海上證50指數增強 |
1149280 |
13.33 |
-47409 |
1,176.8627 |
7.79 |
0.01 |
| 160615 |
鵬華滬深300指數(LOF) |
996911 |
11.68 |
-19896 |
1,020.8369 |
1.91 |
0.00 |
| 450008 |
國富滬深300指數增強 |
989132 |
7.40 |
0 |
1,012.8712 |
2.04 |
0.00 |
| 000172 |
華泰柏瑞量化增強股票 |
936545 |
12.85 |
160500 |
959.0221 |
2.68 |
0.00 |
| 161207 |
國投瑞銀瑞和滬深300指數 |
913399 |
16.05 |
-49901 |
935.3206 |
3.54 |
0.00 |
| 150008 |
國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 |
913399 |
16.05 |
-49901 |
935.3206 |
3.54 |
0.00 |
| 150009 |
國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 |
913399 |
16.05 |
-49901 |
935.3206 |
3.54 |
0.00 |
| 162213 |
泰達宏利財富大盤指數 |
882043 |
16.73 |
-7716 |
903.2120 |
6.49 |
0.00 |
| 040011 |
華安核心股票 |
837000 |
12.71 |
171000 |
857.0880 |
5.29 |
0.00 |
| 000184 |
工銀添福債券A |
800000 |
18.95 |
0 |
819.2000 |
2.49 |
0.00 |
| 000185 |
工銀添福債券B |
800000 |
18.95 |
0 |
819.2000 |
2.49 |
0.00 |
| 481008 |
工銀大盤藍籌股票 |
739609 |
8.66 |
0 |
757.3596 |
2.35 |
0.00 |
| 510190 |
華安上證龍頭ETF |
730540 |
10.05 |
-4515000 |
748.0730 |
1.66 |
0.00 |
| 100032 |
富國天鼎中證指數增強 |
696934 |
7.72 |
-173370 |
713.6604 |
1.52 |
0.00 |
| 000082 |
嘉實研究阿爾法股票 |
680923 |
13.33 |
0 |
697.2652 |
3.73 |
0.00 |
| 519116 |
浦銀安盛滬深300指數增強 |
651623 |
18.65 |
144600 |
667.2620 |
5.07 |
0.00 |
| 161811 |
銀華滬深300指數分級 |
647497 |
14.30 |
-86270 |
663.0369 |
3.00 |
0.00 |
| 150167 |
銀華300A |
647497 |
14.30 |
-86270 |
663.0369 |
3.00 |
0.00 |
| 150168 |
銀華300B |
647497 |
14.30 |
-86270 |
663.0369 |
3.00 |
0.00 |
| 090011 |
大成核心雙動力股票型 |
601100 |
11.06 |
0 |
615.5264 |
6.05 |
0.00 |
| 000312 |
華安滬深300增強A |
552035 |
14.98 |
17700 |
565.2838 |
3.89 |
0.00 |
| 000313 |
華安滬深300增強C |
552035 |
14.98 |
17700 |
565.2838 |
3.89 |
0.00 |
| 163415 |
興全商業模式優選(LOF) |
501787 |
7.98 |
-38253 |
513.8299 |
4.03 |
0.00 |
| 410008 |
華富中證100指數 |
489935 |
15.11 |
-41477 |
501.6934 |
5.16 |
0.00 |
| 110030 |
易方達滬深300量化 |
448853 |
19.44 |
121600 |
459.6255 |
6.27 |
0.00 |
| 159923 |
大成100ETF |
438561 |
15.08 |
-25650 |
449.0865 |
5.37 |
0.00 |
| 163001 |
長信中證中央企業100指數(LOF) |
434223 |
22.64 |
-10392 |
444.6444 |
8.90 |
0.00 |
| 510700 |
長盛上證市值百強(ETF) |
423000 |
15.43 |
-184200 |
433.1520 |
5.66 |
0.00 |
| 510210 |
富國上證綜指ETF |
393391 |
5.02 |
-1700 |
402.8324 |
1.54 |
0.00 |
| 159927 |
鵬華滬深300ETF |
388799 |
15.05 |
-68100 |
398.1302 |
3.38 |
0.00 |
| 660010 |
農銀策略精選股票 |
379000 |
4.19 |
0 |
388.0960 |
2.11 |
0.00 |
| 166007 |
中歐滬深300指數增強(LOF) |
352151 |
10.67 |
-26976 |
360.6026 |
2.81 |
0.00 |
| 510270 |
中銀上證國企100ETF |
344552 |
19.43 |
-37800 |
352.8212 |
7.07 |
0.00 |
| 151002 |
銀河收益債券 |
305215 |
13.75 |
0 |
312.5402 |
0.22 |
0.00 |
| 020018 |
國泰金鹿保本混合 |
299983 |
10.55 |
0 |
307.1826 |
0.54 |
0.00 |
| 000577 |
安信價值精選股票 |
297520 |
13.60 |
0 |
304.6605 |
3.99 |
0.00 |
| 530018 |
建信深證100指數增強 |
279867 |
2.87 |
0 |
286.5838 |
1.00 |
0.00 |
| 620005 |
金元惠理核心動力股票 |
244948 |
9.38 |
0 |
250.8268 |
3.85 |
0.00 |
| 161507 |
銀河滬深300成長分級 |
221698 |
10.77 |
-60000 |
227.0188 |
4.71 |
0.00 |
| 150121 |
銀河滬深300成長分級A |
221698 |
10.77 |
-60000 |
227.0188 |
4.71 |
0.00 |
| 150122 |
銀河滬深300成長分級B |
221698 |
10.77 |
-60000 |
227.0188 |
4.71 |
0.00 |
| 166802 |
浙商滬深300指數分級 |
197372 |
14.96 |
-73123 |
202.1089 |
3.18 |
0.00 |
| 150076 |
浙商穩健 |
197372 |
14.96 |
-73123 |
202.1089 |
3.18 |
0.00 |
| 150077 |
浙商進取 |
197372 |
14.96 |
-73123 |
202.1089 |
3.18 |
0.00 |
| 213010 |
寶盈中證100指數增強 |
194000 |
10.97 |
-11800 |
198.6560 |
4.35 |
0.00 |
| 400007 |
東方策略成長股票 |
180000 |
9.65 |
-40000 |
184.3200 |
3.01 |
0.00 |
| 233015 |
大摩量化配置股票 |
163853 |
12.94 |
18587 |
167.7855 |
1.90 |
0.00 |
| 165521 |
信誠中證800金融指數分級 |
137629 |
15.39 |
-100327 |
140.9321 |
9.34 |
0.00 |
| 150157 |
信誠中證800金融指數A |
137629 |
15.39 |
-100327 |
140.9321 |
9.34 |
0.00 |
| 150158 |
信誠中證800金融指數B |
137629 |
15.39 |
-100327 |
140.9321 |
9.34 |
0.00 |
| 202015 |
南方開元滬深300聯接 |
137266 |
12.94 |
-22334 |
140.5604 |
0.11 |
0.00 |
| 160417 |
華安滬深300指數分級 |
129963 |
15.40 |
-4109 |
133.0821 |
3.37 |
0.00 |
| 150104 |
華安滬深300指數分級A |
129963 |
15.40 |
-4109 |
133.0821 |
3.37 |
0.00 |
| 150105 |
華安滬深300指數分級B |
129963 |
15.40 |
-4109 |
133.0821 |
3.37 |
0.00 |
| 000610 |
新華阿里一號保本混合 |
99600 |
10.11 |
0 |
101.9904 |
0.18 |
0.00 |
| 720001 |
財通價值動量混合 |
97700 |
8.72 |
0 |
100.0448 |
3.03 |
0.00 |
| 167901 |
華宸300 |
93455 |
14.61 |
-8492 |
95.6979 |
3.13 |
0.00 |
| 167601 |
國金滬深300指數分級 |
92522 |
15.05 |
-99971 |
94.7425 |
3.22 |
0.00 |
| 150140 |
國金300A |
92522 |
15.05 |
-99971 |
94.7425 |
3.22 |
0.00 |
| 150141 |
國金300B |
92522 |
15.05 |
-99971 |
94.7425 |
3.22 |
0.00 |
| 370023 |
上投摩根中證消費服務指數 |
78422 |
8.83 |
-4047 |
80.3041 |
2.22 |
0.00 |
| 000060 |
國聯安股債動態 |
76272 |
15.01 |
-33452 |
78.1025 |
0.89 |
0.00 |
| 519686 |
交銀上證180公司治理ETF聯接 |
65383 |
16.00 |
-235207 |
66.9522 |
0.04 |
0.00 |
| 730002 |
方正富邦紅利精選股票 |
50500 |
8.60 |
0 |
51.7120 |
2.47 |
0.00 |
| 161211 |
國投金融地產ETF聯接基金 |
46798 |
3.96 |
-130499 |
47.9212 |
0.04 |
0.00 |
| 240016 |
華寶興業上證180價值ETF聯接 |
27600 |
15.29 |
0 |
28.2624 |
0.13 |
0.00 |
| 240019 |
華寶興業上證180成長ETF聯接 |
26100 |
18.87 |
0 |
26.7264 |
0.20 |
0.00 |
| 530010 |
建信上證社會責任ETF聯接 |
14036 |
16.13 |
-24466 |
14.3729 |
0.05 |
0.00 |
|
