601390中國中鐵公布2013年第一季報
中國中鐵公布2013年第一季報：基本每股收益0.07元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股凈資產3.75元，攤薄凈資產收益率1.8532%，加權凈資產收益率1.87%；營業收入97017806000.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤1479238000.00元，扣除非經常性損益后凈利潤1415277000.00元，歸屬于母公司股東權益79819858000.00元。董監事會議決議公告
審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于<2013年第一季度報告>的議案》。
二、審議通過《關于<2013年第一季度財務報告>的議案》。
三、審議通過《關于聘用2013年度內部控制審計機構的議案》，同意聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2013年內部控制審計機構，審計費用為人民幣260萬元；并同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于中鐵資源變更所持華剛公司股權的議案》。
五、審議通過《關于為江門大道北線項目提供融資擔保及沈陽四環項目增加擔保額度的議案》。
六、審議通過《關于股份公司發起不超過100億元資產證券化業務的議案》，并將根據最終確定的方案按照有關規定履行決策程序。
1.同意由股份公司發起不超過100億元資產證券化業務，具體發行方案應當符合有關國家監管機構的規定，根據公司實際基礎資產情況分期發行，并采取包括但不限于持有部分次級產品、流動性支持等擔保措施的安排。
2.同意提請有權決策機構批準授權本公司董事長和總裁共同全權處理有關資產證券化業務的全部事宜，包括但不限于：
（1）決定本次資產證券化業務的具體事宜，包括但不限于資產證券化的具體方案，如管理人的選定、基礎資產的確定、募集資金規模、期限、定價、具體增信措施以及選擇合格的專業機構等。
（2）代表公司進行所有與本次資產證券化業務相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，并進行適當的信息披露；
（3）辦理或協助管理人向相關監管部門申請本次資產證券化的審批事宜并依據監管部門的意見（如有）對具體方案做適當調整；
（4）采取所有必要的行動，決定/辦理其他與本次資產證券化業務相關的具體事宜。
七、審議通過《關于股份公司發行不超過等值于100億元人民幣中長期債券的議案》，同意股份公司發行不超過等值于100億元人民幣中長期債券，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（一）發行方案
1.債券種類：中長期債券品種，包括中期票據、公司債券，以及適用法律法規允許的所有其他債券品種。
2.發行主體：股份公司。
3.發行規模：不超過等值于100億元人民幣。可一次或分期發行。
4.期限：期限不設上限。可為單一品種，也可為多品種組合。
5.募集資金用途：募集資金將用于補充營運資金、償還債務、優化負債結構以及應用于符合國家產業政策的項目建設。
6.是否向原股東配售的安排：不向原股東優先配售。
7.債券償還保證：同意公司承諾在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據相關法律法規要求采取相應償還保證措施，包括但不限于：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離等措施。
8.股東大會決議有效期限：自股東大會作出決議之日起36個月。
擔保公告
本次為兩家全資子公司提供擔保的擔保金額合計人民幣31.88億元，其中為中鐵珠三角投資發展有限公司項目融資擔保人民幣21.6億元，為中鐵東北投資發展有限公司增加項目融資擔保人民幣10.28億元。本次擔保發生前已實際為兩家子公司提供的擔保余額人民幣82.14億元。
截止2012年12月31日，本公司及其控股子公司對外擔保累計金額為人民幣224.28億元，本公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣123.87億元，上述金額分別占上市公司最近一期經審計凈資產的25.32%和13.98%。無逾期對外擔保。
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